PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MELI с CPNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MELI с CPNG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MercadoLibre, Inc. (MELI) и Coupang, Inc. (CPNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MELI или CPNG.

Корреляция

Корреляция между MELI и CPNG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MELI и CPNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Coupang, Inc. (CPNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.70%
-52.41%
MELI
CPNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MELI:

1.48

CPNG:

0.09

Коэф-т Сортино

MELI:

2.01

CPNG:

0.38

Коэф-т Омега

MELI:

1.27

CPNG:

1.05

Коэф-т Кальмара

MELI:

1.90

CPNG:

0.05

Коэф-т Мартина

MELI:

6.62

CPNG:

0.29

Индекс Язвы

MELI:

9.00%

CPNG:

11.11%

Дневная вол-ть

MELI:

40.34%

CPNG:

36.71%

Макс. просадка

MELI:

-89.49%

CPNG:

-81.47%

Текущая просадка

MELI:

-1.51%

CPNG:

-53.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$112.84B

CPNG:

$42.09B

EPS

MELI:

$37.62

CPNG:

$0.08

Коэффициент P/E

MELI:

59.17

CPNG:

293.00

Коэффициент PEG

MELI:

1.67

CPNG:

0.18

Коэффициент P/S

MELI:

5.43

CPNG:

1.39

Коэффициент P/B

MELI:

25.94

CPNG:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$16.44B

CPNG:

$23.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$7.55B

CPNG:

$6.90B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$2.56B

CPNG:

$865.00M

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у CPNG с доходностью 6.64%.

MELI

С начала года

30.90%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

8.72%

1 год

58.31%

5 лет

30.55%

10 лет

31.81%

CPNG

С начала года

6.64%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-8.69%

1 год

2.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и CPNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CPNG
Ранг риск-скорректированной доходности CPNG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPNG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MELI c CPNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Coupang, Inc. (CPNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MELI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MELI: 1.48
CPNG: 0.09
Коэффициент Сортино MELI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MELI: 2.01
CPNG: 0.38
Коэффициент Омега MELI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MELI: 1.27
CPNG: 1.05
Коэффициент Кальмара MELI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MELI: 1.97
CPNG: 0.05
Коэффициент Мартина MELI, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MELI: 6.62
CPNG: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа CPNG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и CPNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.09
MELI
CPNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и CPNG

Ни MELI, ни CPNG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%
CPNG
Coupang, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MELI и CPNG

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки CPNG в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и CPNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-53.54%
MELI
CPNG

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и CPNG

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 14.82%, в то время как у Coupang, Inc. (CPNG) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
16.43%
MELI
CPNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и CPNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Coupang, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию