PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MELI с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MELI с DIS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MercadoLibre, Inc. (MELI) и The Walt Disney Company (DIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MELI или DIS.

Корреляция

Корреляция между MELI и DIS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MELI и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,959.88%
228.39%
MELI
DIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MELI:

1.48

DIS:

-0.67

Коэф-т Сортино

MELI:

2.01

DIS:

-0.80

Коэф-т Омега

MELI:

1.27

DIS:

0.88

Коэф-т Кальмара

MELI:

1.90

DIS:

-0.34

Коэф-т Мартина

MELI:

6.62

DIS:

-1.28

Индекс Язвы

MELI:

9.00%

DIS:

15.48%

Дневная вол-ть

MELI:

40.34%

DIS:

29.63%

Макс. просадка

MELI:

-89.49%

DIS:

-85.65%

Текущая просадка

MELI:

-1.51%

DIS:

-54.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$112.84B

DIS:

$163.21B

EPS

MELI:

$37.62

DIS:

$3.08

Коэффициент P/E

MELI:

59.17

DIS:

29.31

Коэффициент PEG

MELI:

1.67

DIS:

0.89

Коэффициент P/S

MELI:

5.43

DIS:

1.76

Коэффициент P/B

MELI:

25.94

DIS:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$16.44B

DIS:

$70.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$7.55B

DIS:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$2.56B

DIS:

$12.80B

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -18.92%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 31.81% против -1.13% соответственно.

MELI

С начала года

30.90%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

8.72%

1 год

58.31%

5 лет

30.55%

10 лет

31.81%

DIS

С начала года

-18.92%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-4.58%

1 год

-19.19%

5 лет

-2.94%

10 лет

-1.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и DIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MELI c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MELI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MELI: 1.48
DIS: -0.67
Коэффициент Сортино MELI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MELI: 2.01
DIS: -0.80
Коэффициент Омега MELI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MELI: 1.27
DIS: 0.88
Коэффициент Кальмара MELI, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MELI: 1.90
DIS: -0.34
Коэффициент Мартина MELI, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MELI: 6.62
DIS: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
-0.67
MELI
DIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и DIS

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%
DIS
The Walt Disney Company		1.05%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок MELI и DIS

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-54.73%
MELI
DIS

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и DIS

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 14.82%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
19.03%
MELI
DIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию