PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MELI с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MELI с DIS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MercadoLibre, Inc. (MELI) и The Walt Disney Company (DIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MELI или DIS.

Корреляция

Корреляция между MELI и DIS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MELI и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MELI:

1.23

DIS:

0.36

Коэф-т Сортино

MELI:

1.86

DIS:

0.64

Коэф-т Омега

MELI:

1.25

DIS:

1.09

Коэф-т Кальмара

MELI:

2.42

DIS:

0.15

Коэф-т Мартина

MELI:

5.94

DIS:

0.77

Индекс Язвы

MELI:

9.01%

DIS:

11.25%

Дневная вол-ть

MELI:

39.96%

DIS:

30.35%

Макс. просадка

MELI:

-89.49%

DIS:

-85.65%

Текущая просадка

MELI:

-0.06%

DIS:

-43.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$131.13B

DIS:

$203.04B

EPS

MELI:

$40.77

DIS:

$4.87

Коэффициент P/E

MELI:

63.44

DIS:

23.04

Коэффициент PEG

MELI:

1.94

DIS:

0.99

Коэффициент P/S

MELI:

5.86

DIS:

2.16

Коэффициент P/B

MELI:

26.20

DIS:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$21.76B

DIS:

$94.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$10.32B

DIS:

$34.89B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$3.32B

DIS:

$17.57B

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность 52.01%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 33.55% против 1.09% соответственно.

MELI

С начала года

52.01%

1 месяц

25.22%

6 месяцев

37.50%

1 год

48.63%

5 лет

27.31%

10 лет

33.55%

DIS

С начала года

1.86%

1 месяц

37.03%

6 месяцев

-1.01%

1 год

10.72%

5 лет

1.04%

10 лет

1.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и DIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MELI c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа DIS равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и DIS

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%
DIS
The Walt Disney Company		0.84%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок MELI и DIS

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и DIS

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 9.22%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
5.32B
23.62B
(MELI) Общая выручка
(DIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MELI и DIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MercadoLibre, Inc. и The Walt Disney Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
52.1%
37.3%
(MELI) Валовая рентабельность
(DIS) Валовая рентабельность
MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.77B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 23.62B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 763.00M при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 3.51B при выручке в 23.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 23.62B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.