Сравнение XMTR с PGR
XMTR (Xometry, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. XMTR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, XMTR returned 6.55%/yr vs 19.05%/yr for PGR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMTR и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMTR показывает доходность 62.13%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.79%.
XMTR
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 12.14%
- 6 месяцев
- 51.68%
- С начала года
- 62.13%
- 1 год
- 177.55%
- 3 года*
- 58.91%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- -3.79%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам XMTR и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. | 62.13% | 39.40% | 18.80% | 11.42% | -37.11% | -24.63% |
PGR The Progressive Corporation | -3.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 6.04% |
Correlation
The correlation between XMTR and PGR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between XMTR and PGR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XMTR:
$5.18B
PGR:
$119.82B
XMTR:
-$1.01
PGR:
$19.67
XMTR:
6.67
PGR:
1.35
XMTR:
$740.80M
PGR:
$89.43B
XMTR:
$290.93M
PGR:
$25.44B
XMTR:
-$32.96M
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTR vs. PGR — Ранг доходности на риск
XMTR
PGR
Сравнение XMTR c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMTR | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.94 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.56 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | -0.95 | +10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMTR и PGR
Максимальная просадка XMTR за все время составила -87.09%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTR | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -71.06% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -19.79% | -30.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -30.35% | -40.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.13% | -30.35% | -55.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -24.68% | +22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.64% | -14.55% | -42.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 11.66% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTR и PGR
Текущая волатильность для Xometry, Inc. (XMTR) составляет 11.35%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что XMTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTR | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 13.88% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.59% | 20.08% | +44.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.38% | 25.25% | +67.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.04% | 25.15% | +55.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.84% | 24.78% | +58.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTR и PGR
XMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.75% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
XMTR Xometry, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XMTR и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xometry, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XMTR и PGR
XMTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.49M при выручке в 205.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
XMTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xometry, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.22M при выручке в 205.14M, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
XMTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 205.14M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
XMTR and PGR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (13.88%) compared to XMTR (11.35%). In terms of maximum drawdown, XMTR dropped -87.09% vs PGR's -71.06%.
XMTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMTR и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор