Сравнение XMTR с FLNC
XMTR (Xometry, Inc.) and FLNC (Fluence Energy, Inc.) are both stocks. XMTR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, XMTR returned 62.85%/yr vs 3.34%/yr for FLNC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMTR и FLNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMTR показывает доходность 39.06%, а FLNC немного ниже – 37.26%.
XMTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 49.17%
- С начала года
- 39.06%
- 6 месяцев
- 41.63%
- 1 год
- 143.81%
- 3 года*
- 62.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLNC
- 1 день
- 9.26%
- 1 месяц
- 113.95%
- С начала года
- 37.26%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 459.79%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMTR и FLNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. | 39.06% | 39.40% | 18.80% | 11.42% | -37.11% | -4.85% |
FLNC Fluence Energy, Inc. | 37.26% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 1.60% |
Correlation
The correlation between XMTR and FLNC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between XMTR and FLNC shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XMTR:
$4.29B
FLNC:
$3.58B
XMTR:
-$1.02
FLNC:
-$0.26
XMTR:
5.70
FLNC:
1.66
XMTR:
15.22
FLNC:
9.74
XMTR:
$740.80M
FLNC:
$2.58B
XMTR:
$290.93M
FLNC:
$301.68M
XMTR:
-$32.96M
FLNC:
$4.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTR vs. FLNC — Ранг доходности на риск
XMTR
FLNC
Сравнение XMTR c FLNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTR | FLNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 7.33 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 14.87 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTR | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.67 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.06 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XMTR и FLNC
Максимальная просадка XMTR за все время составила -87.09%, примерно равная максимальной просадке FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и FLNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTR | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -90.40% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -63.30% | +13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -88.40% | +17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -27.81% | +14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.85% | -53.83% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.73% | 31.11% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTR и FLNC
Текущая волатильность для Xometry, Inc. (XMTR) составляет 37.13%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 62.76%. Это указывает на то, что XMTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTR | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.13% | 62.76% | -25.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.25% | 93.33% | -27.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 126.25% | -32.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.62% | 98.28% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.62% | 98.28% | -15.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTR и FLNC
Ни XMTR, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XMTR и FLNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xometry, Inc. и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XMTR и FLNC
XMTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.49M при выручке в 205.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
FLNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.63M при выручке в 464.89M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
XMTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.22M при выручке в 205.14M, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.
FLNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.94M при выручке в 464.89M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
XMTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 205.14M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.
FLNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.93M при выручке в 464.89M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
XMTR and FLNC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (62.76%) compared to XMTR (37.13%). In terms of maximum drawdown, XMTR dropped -87.09% vs FLNC's -90.40%.
FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMTR и FLNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор