Сравнение XMTR с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xometry, Inc. (XMTR) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности XMTR и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMTR и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. | -29.74% | 39.40% | 18.80% | 11.42% | -37.11% | -41.35% |
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 29.36% |
Фундаментальные показатели
XMTR:
$2.12B
ARES:
$23.40B
XMTR:
-$1.22
ARES:
$2.40
XMTR:
3.09
ARES:
3.60
XMTR:
7.70
ARES:
3.26
XMTR:
$686.63M
ARES:
$6.47B
XMTR:
$268.77M
ARES:
$2.74B
XMTR:
-$38.59M
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, XMTR показывает доходность -29.74%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%.
XMTR
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -29.74%
- 6 месяцев
- -20.32%
- 1 год
- 66.67%
- 3 года*
- 40.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTR vs. ARES — Ранг доходности на риск
XMTR
ARES
Сравнение XMTR c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTR | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.57 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | -0.57 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.51 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.29 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.57 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.59 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между XMTR и ARES составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTR и ARES
XMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок XMTR и ARES
Максимальная просадка XMTR за все время составила -87.09%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMTR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -49.73% | -37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -49.05% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.19% | -44.13% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.98% | -10.91% | -48.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.79% | 19.49% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTR и ARES
Xometry, Inc. (XMTR) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 15.15%. Это указывает на то, что XMTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMTR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 15.15% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.97% | 33.37% | +27.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.65% | 46.29% | +40.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.21% | 36.85% | +44.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.21% | 36.37% | +44.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XMTR и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xometry, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XMTR и ARES
XMTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.24M при выручке в 192.40M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
XMTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xometry, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.78M при выручке в 192.40M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
XMTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.63M при выручке в 192.40M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.