Сравнение XMTR с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xometry, Inc. (XMTR) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMTR или ARES.
Корреляция
Корреляция между XMTR и ARES составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMTR и ARES
Основные характеристики
XMTR:
1.24
ARES:
0.56
XMTR:
1.97
ARES:
1.03
XMTR:
1.23
ARES:
1.15
XMTR:
0.85
ARES:
0.63
XMTR:
3.09
ARES:
2.04
XMTR:
23.91%
ARES:
12.28%
XMTR:
79.92%
ARES:
40.78%
XMTR:
-87.09%
ARES:
-45.85%
XMTR:
-65.02%
ARES:
-15.68%
Фундаментальные показатели
XMTR:
$1.41B
ARES:
$51.30B
XMTR:
-$1.03
ARES:
$2.04
XMTR:
2.55
ARES:
13.20
XMTR:
4.43
ARES:
16.46
XMTR:
$573.81M
ARES:
$3.83B
XMTR:
$221.07M
ARES:
$2.54B
XMTR:
-$18.35M
ARES:
$1.57B
Доходность по периодам
С начала года, XMTR показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -5.58%.
XMTR
-28.34%
58.07%
-0.10%
97.61%
N/A
N/A
ARES
-5.58%
34.61%
-0.16%
22.77%
41.55%
29.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMTR и ARES
XMTR
ARES
Сравнение XMTR c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTR и ARES
XMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.36% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок XMTR и ARES
Максимальная просадка XMTR за все время составила -87.09%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMTR и ARES
Xometry, Inc. (XMTR) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 16.95%. Это указывает на то, что XMTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XMTR и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xometry, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XMTR и ARES
XMTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xometry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.33M при выручке в 150.97M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
XMTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xometry, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.39M при выручке в 150.97M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 626.34M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
XMTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xometry, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.08M при выручке в 150.97M, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 177.32M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.