Сравнение XMTR с ARES
XMTR (Xometry, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. XMTR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, XMTR returned 62.85%/yr vs 17.13%/yr for ARES. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMTR и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMTR показывает доходность 39.06%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -18.16%.
XMTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 49.17%
- С начала года
- 39.06%
- 6 месяцев
- 41.63%
- 1 год
- 143.81%
- 3 года*
- 62.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- -19.81%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 29.93%
Сравнение доходности по годам XMTR и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. | 39.06% | 39.40% | 18.80% | 11.42% | -37.11% | -41.35% |
ARES Ares Management Corporation | -18.16% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 29.36% |
Correlation
The correlation between XMTR and ARES is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
XMTR:
-$1.02
ARES:
$2.83
XMTR:
5.70
ARES:
4.55
XMTR:
$740.80M
ARES:
$6.31B
XMTR:
$290.93M
ARES:
$4.46B
XMTR:
-$32.96M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTR vs. ARES — Ранг доходности на риск
XMTR
ARES
Сравнение XMTR c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTR | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.41 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | -0.81 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.49 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.64 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок XMTR и ARES
Максимальная просадка XMTR за все время составила -87.09%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -49.73% | -37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -49.05% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -49.73% | -20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -31.09% | +17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.85% | -11.29% | -46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.73% | 24.55% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTR и ARES
Xometry, Inc. (XMTR) имеет более высокую волатильность в 37.13% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что XMTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.13% | 10.60% | +26.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.25% | 35.34% | +30.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 40.98% | +52.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.62% | 37.31% | +45.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.62% | 36.67% | +45.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTR и ARES
XMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.26% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
XMTR Xometry, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XMTR и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xometry, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XMTR и ARES
XMTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.49M при выручке в 205.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
XMTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.22M при выручке в 205.14M, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
XMTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 205.14M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
XMTR and ARES have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMTR has higher volatility (37.13%) compared to ARES (10.60%). In terms of maximum drawdown, XMTR dropped -87.09% vs ARES's -49.73%.
XMTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMTR и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор