Сравнение XMTR с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xometry, Inc. (XMTR) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMTR или ARES.
Основные характеристики
| XMTR | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -50.63% | 11.52% |
| Дох-ть за 1 год | 33.21% | 64.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 83.60% | 24.87% |
| Макс. просадка | -85.60% | -45.85% |
| Current Drawdown | -79.71% | -3.57% |
Фундаментальные показатели
| XMTR | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $851.57M | $41.39B |
| Прибыль на акцию | -$1.41 | $2.42 |
| Выручка (12 мес.) | $463.41M | $3.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $147.57M | $1.24B |
| EBITDA (12 мес.) | -$61.13M | $1.15B |
Корреляция
Корреляция между XMTR и ARES составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMTR и ARES
С начала года, XMTR показывает доходность -50.63%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью 11.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMTR c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTR и ARES
XMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.46% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок XMTR и ARES
Максимальная просадка XMTR за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMTR и ARES
Xometry, Inc. (XMTR) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что XMTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XMTR и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xometry, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности