Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.08B
- Enterprise Value
- $2.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $686.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $268.77M
- EBITDA (12 мес.)
- -$38.59M
- Годовой диапазон
- $18.59 - $73.87
- Целевая цена
- $63.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.40%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Xometry, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Xometry, Inc. (XMTR) показал доход в -31.33% с начала года и 63.88% за последние 12 месяцев.
Xometry, Inc.
- 1 день
- 9.17%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -31.33%
- 6 месяцев
- -25.02%
- 1 год
- 63.88%
- 3 года*
- 39.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +68.3%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -50.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XMTR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 авг. 2025 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший день был 1 мар. 2023 г. с доходностью -39.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.93% | -28.21% | -0.43% | -31.33% | |||||||||
| 2025 | -22.15% | -17.74% | -8.78% | 2.89% | 29.29% | 1.93% | -4.29% | 53.00% | 10.08% | -10.61% | 20.09% | 1.71% | 39.40% |
| 2024 | -10.39% | -39.22% | -13.65% | 5.80% | -14.16% | -24.64% | 26.56% | 34.24% | -6.47% | 7.13% | 57.77% | 37.39% | 18.80% |
| 2023 | 8.66% | -13.16% | -50.77% | -7.21% | 31.75% | 15.74% | -1.98% | -8.24% | -10.87% | -14.31% | 68.25% | 46.69% | 11.42% |
| 2022 | 0.68% | -5.21% | -24.86% | -10.69% | 3.63% | -0.24% | 12.00% | 28.97% | 15.87% | 5.76% | -29.69% | -23.68% | -37.11% |
| 2021 | -9.41% | -8.21% | -20.64% | -6.36% | -7.94% | 3.10% | -41.35% |
Метрики бенчмарка
Xometry, Inc.: годовая альфа составляет -0.67%, бета — 1.69, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 01.07.2021.
- Эта акция участвовал в 110.02% снижения S&P 500 Index, но только в 13.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.67%
- Бета
- 1.69
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 13.88%
- Участие в снижении
- 110.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMTR имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xometry, Inc. (XMTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XMTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 6.61 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XMTR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Xometry, Inc. показал максимальную просадку в 87.09%, зарегистрированную 1 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xometry, Inc. составляет 53.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.09% | 1 июл. 2021 г. | 754 | 1 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xometry, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xometry, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XMTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XMTR коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XMTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XMTR коэффициент P/B составляет 7.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |