- ISIN
- US98423F1093
- CUSIP
- 98423F109
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 30 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.76B
- Enterprise Value
- $5.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $740.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $290.93M
- EBITDA (12 мес.)
- -$32.96M
- Годовой диапазон
- $30.63 - $99.86
- Целевая цена
- $62.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XMTR
Xometry, Inc. (XMTR) прибавил 54.2% с начала года. По цене $92 за акцию XMTR торгуется на 8.2% ниже 52-недельного максимума в $100.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xometry, Inc. (XMTR) показал доход в 54.16% с начала года и 174.24% за последние 12 месяцев.
Xometry, Inc.
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 54.16%
- 6 месяцев
- 44.58%
- 1 год
- 174.24%
- 3 года*
- 64.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность XMTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +85.9%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -50.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XMTR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 авг. 2025 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший день был 1 мар. 2023 г. с доходностью -39.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.93% | -28.21% | -0.43% | 25.54% | 85.86% | -3.79% | 54.16% | ||||||
| 2025 | -22.15% | -17.74% | -8.78% | 2.89% | 29.29% | 1.93% | -4.29% | 53.00% | 10.08% | -10.61% | 20.09% | 1.71% | 39.40% |
| 2024 | -10.39% | -39.22% | -13.65% | 5.80% | -14.16% | -24.64% | 26.56% | 34.24% | -6.47% | 7.13% | 57.77% | 37.39% | 18.80% |
| 2023 | 8.66% | -13.16% | -50.77% | -7.21% | 31.75% | 15.74% | -1.98% | -8.24% | -10.87% | -14.31% | 68.25% | 46.69% | 11.42% |
| 2022 | 0.68% | -5.21% | -24.86% | -10.69% | 3.63% | -0.24% | 12.00% | 28.97% | 15.87% | 5.76% | -29.69% | -23.68% | -37.11% |
| 2021 | 28.51% | -9.41% | -8.21% | -20.64% | -6.36% | -7.94% | 3.10% | -24.63% |
Метрики бенчмарка
Xometry, Inc. has an annualized alpha of 21.20%, beta of 1.69, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2021.
- This stock participated in 110.46% of S&P 500 Index downside but only 89.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.20%
- Бета
- 1.69
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 89.97%
- Участие в снижении
- 110.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMTR имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xometry, Inc. (XMTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.29 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 10.15 | -1.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xometry, Inc. показал максимальную просадку в 87.09%, зарегистрированную 1 июл. 2024 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Xometry, Inc. составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -87.09%июль 2024 г. | 3y 1d | 1y 10mo | 4y 10moиюль 2021 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.38%июнь 2026 г. | 7d | — | 27d 7hмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -5.34%май 2026 г. | 0s | 5d | 5dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.29%май 2026 г. | 0s | 5d | 5dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| XMTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -56.78% | -30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -9.10% | -40.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -18.90% | -51.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -3.31% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -10.71% | -46.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.56% | 2.05% | +17.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xometry, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xometry, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XMTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XMTR коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XMTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XMTR коэффициент P/B составляет 16.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XMTR
Добавьте Xometry, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XMTR