Сравнение XMTR с AI
XMTR (Xometry, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. XMTR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AI operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, XMTR returned 6.55%/yr vs -29.36%/yr for AI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMTR и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMTR показывает доходность 62.13%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -33.90%.
XMTR
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 12.14%
- 6 месяцев
- 51.68%
- С начала года
- 62.13%
- 1 год
- 177.55%
- 3 года*
- 58.91%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -33.90%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -38.73%
- 5 лет*
- -29.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMTR и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. | 62.13% | 39.40% | 18.80% | 11.42% | -37.11% | -24.63% |
AI C3.ai, Inc. | -33.90% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -51.49% |
Correlation
The correlation between XMTR and AI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
XMTR:
$5.18B
AI:
$1.35B
XMTR:
-$1.01
AI:
-$3.37
XMTR:
6.67
AI:
4.97
XMTR:
17.75
AI:
1.99
XMTR:
$740.80M
AI:
$250.27M
XMTR:
$290.93M
AI:
$77.38M
XMTR:
-$32.96M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTR vs. AI — Ранг доходности на риск
XMTR
AI
Сравнение XMTR c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMTR | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.78 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.92 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | -1.21 | +10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMTR и AI
Максимальная просадка XMTR за все время составила -87.09%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTR | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -95.63% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -73.39% | +23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -82.51% | +12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.13% | -85.64% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -94.98% | +92.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.64% | -82.13% | +25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 55.68% | -36.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTR и AI
Текущая волатильность для Xometry, Inc. (XMTR) составляет 11.35%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что XMTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTR | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 13.77% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.59% | 48.48% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.38% | 65.59% | +26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.04% | 77.62% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.84% | 81.63% | +1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTR и AI
Ни XMTR, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XMTR и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xometry, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XMTR and AI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AI has higher volatility (13.77%) compared to XMTR (11.35%). In terms of maximum drawdown, XMTR dropped -87.09% vs AI's -95.63%.
XMTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMTR и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор