Сравнение XMTR с AI
XMTR (Xometry, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. XMTR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, XMTR returned 64.01%/yr vs -34.65%/yr for AI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMTR и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMTR показывает доходность 54.16%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -30.86%.
XMTR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 54.16%
- 6 месяцев
- 44.58%
- 1 год
- 174.24%
- 3 года*
- 64.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- -33.62%
- 1 год
- -61.44%
- 3 года*
- -34.65%
- 5 лет*
- -32.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMTR и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. | 54.16% | 39.40% | 18.80% | 11.42% | -37.11% | -24.63% |
AI C3.ai, Inc. | -30.86% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -51.49% |
Correlation
The correlation between XMTR and AI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
XMTR:
$4.76B
AI:
$1.36B
XMTR:
-$1.02
AI:
-$3.37
XMTR:
6.32
AI:
5.20
XMTR:
16.88
AI:
2.08
XMTR:
$740.80M
AI:
$250.27M
XMTR:
$290.93M
AI:
$77.38M
XMTR:
-$32.96M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTR vs. AI — Ранг доходности на риск
XMTR
AI
Сравнение XMTR c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMTR | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.82 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | -0.84 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | -1.16 | +10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMTR и AI
Максимальная просадка XMTR за все время составила -87.09%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTR | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -95.63% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -73.39% | +23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -82.51% | +12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -94.75% | +90.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -81.99% | +24.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.56% | 53.07% | -33.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTR и AI
Текущая волатильность для Xometry, Inc. (XMTR) составляет 15.69%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что XMTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTR | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 18.47% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.81% | 47.99% | +17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.59% | 65.61% | +26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.23% | 77.69% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.23% | 81.95% | +1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTR и AI
Ни XMTR, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XMTR и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xometry, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XMTR and AI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AI has higher volatility (18.47%) compared to XMTR (15.69%). In terms of maximum drawdown, XMTR dropped -87.09% vs AI's -95.63%.
XMTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMTR и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор