Сравнение XMTR с AI
XMTR (Xometry, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. XMTR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, XMTR returned 64.14%/yr vs -30.76%/yr for AI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMTR и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMTR показывает доходность 38.31%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -20.55%.
XMTR
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 55.22%
- С начала года
- 38.31%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 139.59%
- 3 года*
- 64.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- -20.55%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -58.28%
- 3 года*
- -30.76%
- 5 лет*
- -30.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMTR и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. | 38.31% | 39.40% | 18.80% | 11.42% | -37.11% | -41.35% |
AI C3.ai, Inc. | -20.55% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -50.02% |
Correlation
The correlation between XMTR and AI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
XMTR:
$4.27B
AI:
$1.49B
XMTR:
-$1.02
AI:
-$3.16
XMTR:
5.67
AI:
4.79
XMTR:
15.14
AI:
2.06
XMTR:
$740.80M
AI:
$307.39M
XMTR:
$290.93M
AI:
$133.57M
XMTR:
-$32.96M
AI:
-$439.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTR vs. AI — Ранг доходности на риск
XMTR
AI
Сравнение XMTR c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTR | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.83 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.80 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | -1.15 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTR | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.90 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.40 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XMTR и AI
Максимальная просадка XMTR за все время составила -87.09%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTR | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -95.63% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -73.39% | +23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -83.27% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -93.97% | +80.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.89% | -81.92% | +24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.71% | 50.91% | -31.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTR и AI
Xometry, Inc. (XMTR) имеет более высокую волатильность в 37.19% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 19.00%. Это указывает на то, что XMTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTR | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.19% | 19.00% | +18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.31% | 48.04% | +18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.40% | 65.25% | +28.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.66% | 77.77% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.66% | 82.20% | +0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTR и AI
Ни XMTR, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XMTR и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xometry, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XMTR and AI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMTR has higher volatility (37.19%) compared to AI (19.00%). In terms of maximum drawdown, XMTR dropped -87.09% vs AI's -95.63%.
XMTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMTR и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор