Сравнение XMTR с ETSY
XMTR (Xometry, Inc.) and ETSY (Etsy, Inc.) are both stocks. XMTR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ETSY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, XMTR returned 62.85%/yr vs -7.69%/yr for ETSY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMTR и ETSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMTR показывает доходность 39.06%, что значительно выше, чем у ETSY с доходностью 20.94%.
XMTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 49.17%
- С начала года
- 39.06%
- 6 месяцев
- 41.63%
- 1 год
- 143.81%
- 3 года*
- 62.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- -7.69%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение доходности по годам XMTR и ETSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. | 39.06% | 39.40% | 18.80% | 11.42% | -37.11% | -41.35% |
ETSY Etsy, Inc. | 20.94% | 4.82% | -34.74% | -32.33% | -45.29% | 6.36% |
Correlation
The correlation between XMTR and ETSY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between XMTR and ETSY has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
XMTR:
$4.29B
ETSY:
$8.11B
XMTR:
-$1.02
ETSY:
$3.01
XMTR:
5.70
ETSY:
2.87
XMTR:
$740.80M
ETSY:
$2.86B
XMTR:
$290.93M
ETSY:
$2.06B
XMTR:
-$32.96M
ETSY:
$489.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTR vs. ETSY — Ранг доходности на риск
XMTR
ETSY
Сравнение XMTR c ETSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и Etsy, Inc. (ETSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTR | ETSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.22 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 0.42 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTR | ETSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.16 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.13 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XMTR и ETSY
Максимальная просадка XMTR за все время составила -87.09%, примерно равная максимальной просадке ETSY в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и ETSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTR | ETSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -86.26% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -41.70% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -59.86% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -77.42% | +64.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.85% | -48.19% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.73% | 21.11% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTR и ETSY
Xometry, Inc. (XMTR) имеет более высокую волатильность в 37.13% по сравнению с Etsy, Inc. (ETSY) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что XMTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTR | ETSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.13% | 13.73% | +23.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.25% | 36.12% | +30.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 55.67% | +37.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.62% | 55.37% | +27.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.62% | 56.25% | +26.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTR и ETSY
Ни XMTR, ни ETSY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XMTR и ETSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xometry, Inc. и Etsy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XMTR и ETSY
XMTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.49M при выручке в 205.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
ETSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 631.28M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
XMTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.22M при выручке в 205.14M, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.
ETSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.85M при выручке в 631.28M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
XMTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 205.14M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.
ETSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.86M при выручке в 631.28M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
XMTR and ETSY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMTR has higher volatility (37.13%) compared to ETSY (13.73%). In terms of maximum drawdown, XMTR dropped -87.09% vs ETSY's -86.26%.
XMTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMTR и ETSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор