Сравнение XMTR с BCSF
XMTR (Xometry, Inc.) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. XMTR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BCSF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, XMTR returned 64.14%/yr vs 13.06%/yr for BCSF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMTR и BCSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMTR показывает доходность 38.31%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -4.96%.
XMTR
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 55.22%
- С начала года
- 38.31%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 139.59%
- 3 года*
- 64.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCSF
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMTR и BCSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. | 38.31% | 39.40% | 18.80% | 11.42% | -37.11% | -41.35% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -4.96% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 3.94% |
Correlation
The correlation between XMTR and BCSF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
XMTR:
$4.27B
BCSF:
$828.37M
XMTR:
-$1.02
BCSF:
$1.50
XMTR:
5.67
BCSF:
3.49
XMTR:
15.14
BCSF:
0.76
XMTR:
$740.80M
BCSF:
$237.34M
XMTR:
$290.93M
BCSF:
$150.81M
XMTR:
-$32.96M
BCSF:
-$29.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTR vs. BCSF — Ранг доходности на риск
XMTR
BCSF
Сравнение XMTR c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTR | BCSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.39 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | -0.81 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTR | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.29 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.22 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XMTR и BCSF
Максимальная просадка XMTR за все время составила -87.09%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и BCSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTR | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -62.42% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -16.17% | -33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -26.38% | -44.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -21.07% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.89% | -12.27% | -45.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.71% | 7.75% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTR и BCSF
Xometry, Inc. (XMTR) имеет более высокую волатильность в 37.19% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что XMTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTR | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.19% | 5.97% | +31.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.31% | 17.29% | +49.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.40% | 21.42% | +71.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.66% | 20.26% | +62.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.66% | 31.02% | +51.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTR и BCSF
XMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.04% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% |
XMTR Xometry, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XMTR и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xometry, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XMTR и BCSF
XMTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.49M при выручке в 205.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XMTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.22M при выручке в 205.14M, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XMTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 205.14M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
XMTR and BCSF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMTR has higher volatility (37.19%) compared to BCSF (5.97%). In terms of maximum drawdown, XMTR dropped -87.09% vs BCSF's -62.42%.
XMTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMTR и BCSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор