Сравнение XMTR с ADSK
XMTR (Xometry, Inc.) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. XMTR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, XMTR returned 64.01%/yr vs -1.57%/yr for ADSK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMTR и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMTR показывает доходность 54.16%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -34.93%.
XMTR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 54.16%
- 6 месяцев
- 44.58%
- 1 год
- 174.24%
- 3 года*
- 64.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADSK
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -34.93%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -36.68%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам XMTR и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. | 54.16% | 39.40% | 18.80% | 11.42% | -37.11% | -24.63% |
ADSK Autodesk, Inc. | -34.93% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -5.56% |
Correlation
The correlation between XMTR and ADSK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between XMTR and ADSK shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XMTR:
$4.76B
ADSK:
$40.83B
XMTR:
-$1.02
ADSK:
$6.84
XMTR:
6.32
ADSK:
5.49
XMTR:
16.88
ADSK:
12.80
XMTR:
$740.80M
ADSK:
$7.51B
XMTR:
$290.93M
ADSK:
$6.84B
XMTR:
-$32.96M
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTR vs. ADSK — Ранг доходности на риск
XMTR
ADSK
Сравнение XMTR c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMTR | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.81 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | -0.86 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | -1.92 | +10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMTR и ADSK
Максимальная просадка XMTR за все время составила -87.09%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTR | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -76.92% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -42.56% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -42.56% | -27.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -43.73% | +39.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -22.64% | -34.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.56% | 19.12% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTR и ADSK
Xometry, Inc. (XMTR) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что XMTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTR | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 14.18% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.81% | 28.43% | +37.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.59% | 33.97% | +58.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.23% | 35.31% | +47.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.23% | 36.44% | +46.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTR и ADSK
Ни XMTR, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XMTR и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xometry, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XMTR и ADSK
XMTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.49M при выручке в 205.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
XMTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.22M при выручке в 205.14M, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
XMTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xometry, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 205.14M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
XMTR and ADSK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMTR has higher volatility (15.69%) compared to ADSK (14.18%). In terms of maximum drawdown, XMTR dropped -87.09% vs ADSK's -76.92%.
XMTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMTR и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор