Сравнение XLII с BUCK
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLII и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
XLII
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.73% | 6.62% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 3.35% |
Correlation
The correlation between XLII and BUCK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение распределения секторов XLII и BUCK
Секторы
XLII
BUCK
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLII
BUCK
Сырьевые материалы
XLII
-
BUCK
-
Коммуникационные услуги
XLII
-
BUCK
-
Потребительский циклический сектор
XLII
-
BUCK
-
Потребительский защитный сектор
XLII
-
BUCK
-
Энергетика
XLII
-
BUCK
-
Здравоохранение
XLII
-
BUCK
-
Промышленность
XLII
-
BUCK
-
Недвижимость
XLII
-
BUCK
-
Технологии
XLII
-
BUCK
-
Коммунальные услуги
XLII
-
BUCK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. BUCK — Ранг доходности на риск
XLII
BUCK
Сравнение XLII c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLII | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XLII и BUCK
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -5.43% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.04% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.49% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 3.14% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 3.49% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 3.49% | +8.06% |
Сравнение комиссий XLII и BUCK
И XLII, и BUCK имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и BUCK
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.29% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and BUCK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII and BUCK have the same expense ratio: 0.35% per year.
XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 7.42% for BUCK.
XLII is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: State Street and Simplify.
Подберите оптимальное распределение для XLII и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор