PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с CSHI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).

XISE и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и CSHI

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.08%6.42%5.70%3.09%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		1.30%5.05%5.66%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.

XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.18%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.57%
1 год
5.43%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с APRHXISE с LAPRXISE с AAPRXISE с GMAR
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с HIGHCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULT

Сравнение комиссий XISE и CSHI

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Доходность на риск

XISE vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISECSHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.71

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

4.01

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

2.01

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.21

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

28.78

-21.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISECSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.71

-1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

4.10

-2.89

Корреляция

Корреляция между XISE и CSHI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и CSHI

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности CSHI в 4.98%

TTM2025202420232022
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.95%5.81%7.04%1.20%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок XISE и CSHI

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и CSHI.

Загрузка...

Показатели просадок

XISECSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-1.69%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-1.69%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.03%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.19%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и CSHI

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что XISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISECSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.39%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

0.68%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

2.01%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

1.35%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

1.35%

+3.71%