Сравнение XISE с LAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).
XISE и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и LAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 4.03% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 0.84% | 5.81% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.84%.
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и LAPR
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.
Доходность на риск
XISE vs. LAPR — Ранг доходности на риск
XISE
LAPR
Сравнение XISE c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.28 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.92 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 10.62 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.28 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.71 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между XISE и LAPR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и LAPR
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности LAPR в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.95% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.36% | 5.40% | 4.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и LAPR
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и LAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -3.81% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -3.81% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.12% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.53% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и LAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что XISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.10% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 0.68% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 4.40% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 3.39% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 3.39% | +1.67% |