Сравнение XISE с APRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).
XISE и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и APRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и APRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.15% | 6.42% | 4.03% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 1.89% | 7.80% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.
XISE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRP
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и APRP
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.
Доходность на риск
XISE vs. APRP — Ранг доходности на риск
XISE
APRP
Сравнение XISE c APRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | APRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.39 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.10 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.75 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 11.80 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.39 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между XISE и APRP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и APRP
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.99% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и APRP
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и APRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -13.66% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -8.24% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.33% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.22% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и APRP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеют волатильность 1.89% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.98% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.97% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 9.96% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 9.76% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 9.76% | -4.71% |