PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с AMDY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).

APRP и AMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и AMDY

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-6.22%53.93%-24.78%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -6.22%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
3.20%
1 месяц
5.17%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
18.64%
1 год
65.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с NVDYAPRP с APRH
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Сравнение комиссий APRP и AMDY

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPAMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.91

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.35

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

5.17

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.41

+0.63

Корреляция

Корреляция между APRP и AMDY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и AMDY

APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.21%.

TTM202520242023
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		97.21%80.68%109.98%6.68%

Просадки

Сравнение просадок APRP и AMDY

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и AMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-53.92%

+40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-27.59%

+19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.43%

+20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-19.00%

+17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

12.53%

-11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и AMDY

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 1.98%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

12.25%

-10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

40.62%

-37.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

52.23%

-42.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

43.80%

-34.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

43.80%

-34.04%