PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с JANP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с JANP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP).

APRP и JANP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и JANP

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у JANP с доходностью -1.91%.

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с APRP:
APRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с NVDY
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с XIMRJANP с PBJAJANP с HOCTJANP с OCTQJANP с PUSH

Сравнение комиссий APRP и JANP

И APRP, и JANP имеют комиссию равную 0.50%.

APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

APRP vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPJANPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.77

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.65

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

8.90

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPJANPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.29

-0.22

Корреляция

Корреляция между APRP и JANP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и JANP

Ни APRP, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и JANP

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и JANP.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-12.18%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.25%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.12%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.94%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.53%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и JANP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 2.04%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.49%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

5.44%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

11.57%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

9.23%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

9.23%

+0.52%