Сравнение XEL с ETR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и Entergy Corporation (ETR).
Доходность
Сравнение доходности XEL и ETR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEL и ETR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 8.72% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
ETR Entergy Corporation | 23.69% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 17.12% | -13.73% | 44.31% | 10.60% | 15.91% |
Фундаментальные показатели
XEL:
$47.59B
ETR:
$52.09B
XEL:
$3.44
ETR:
$3.94
XEL:
23.19
ETR:
28.85
XEL:
5.98
ETR:
1.06
XEL:
3.19
ETR:
3.95
XEL:
$14.67B
ETR:
$12.95B
XEL:
$5.30B
ETR:
$5.02B
XEL:
$6.19B
ETR:
$5.76B
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 23.69%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям ETR по среднегодовой доходности: 9.96% против 15.37% соответственно.
XEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.96%
ETR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 36.23%
- 3 года*
- 32.89%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 15.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. ETR — Ранг доходности на риск
XEL
ETR
Сравнение XEL c ETR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEL | ETR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.76 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.35 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.16 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 10.91 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEL | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.76 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.00 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XEL и ETR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и ETR
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ETR в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
ETR Entergy Corporation | 2.18% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок XEL и ETR
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки ETR в -71.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и ETR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEL | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -71.72% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -8.77% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -25.12% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -41.99% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | 0.00% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -25.33% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.35% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и ETR
Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 5.23%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEL | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 8.67% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 14.36% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 20.68% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 22.32% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 23.98% | -2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и ETR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XEL и ETR
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 666.53M при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 480.78M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 240.53M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.