Сравнение XEL с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или CMS.
Корреляция
Корреляция между XEL и CMS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XEL и CMS
Загрузка...
Основные характеристики
XEL:
1.68
CMS:
0.95
XEL:
2.31
CMS:
1.45
XEL:
1.31
CMS:
1.18
XEL:
1.25
CMS:
1.27
XEL:
8.07
CMS:
4.35
XEL:
4.33%
CMS:
4.17%
XEL:
20.59%
CMS:
17.63%
XEL:
-80.64%
CMS:
-91.20%
XEL:
0.00%
CMS:
-4.64%
Фундаментальные показатели
XEL:
$41.75B
CMS:
$21.38B
XEL:
$3.40
CMS:
$3.38
XEL:
21.29
CMS:
21.15
XEL:
2.85
CMS:
2.89
XEL:
3.05
CMS:
2.75
XEL:
2.11
CMS:
2.64
XEL:
$13.71B
CMS:
$7.79B
XEL:
$4.66B
CMS:
$3.05B
XEL:
$5.59B
CMS:
$3.15B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEL показывает доходность 8.99%, а CMS немного ниже – 8.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEL имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции CMS немного отстают с 10.94%.
XEL
8.99%
3.21%
5.95%
35.06%
7.22%
11.16%
CMS
8.89%
-1.24%
6.36%
16.54%
8.53%
10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XEL и CMS
XEL
CMS
Сравнение XEL c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и CMS
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности CMS в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 3.06% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% |
CMS CMS Energy Corporation | 2.96% | 3.09% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок XEL и CMS
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и CMS
Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XEL и CMS
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.45B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 2.45B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 483.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 304.00M при выручке в 2.45B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.