Сравнение XEL с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Доходность
Сравнение доходности XEL и NEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEL и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 8.72% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 16.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Фундаментальные показатели
XEL:
$47.59B
NEE:
$193.96B
XEL:
$3.44
NEE:
$3.30
XEL:
23.19
NEE:
28.13
XEL:
5.98
NEE:
1.43
XEL:
3.19
NEE:
7.00
XEL:
$14.67B
NEE:
$27.48B
XEL:
$5.30B
NEE:
$17.26B
XEL:
$6.19B
NEE:
$15.53B
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 9.96% против 14.98% соответственно.
XEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.96%
NEE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. NEE — Ранг доходности на риск
XEL
NEE
Сравнение XEL c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEL | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.82 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.13 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 6.93 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEL | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XEL и NEE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и NEE
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности NEE в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.50% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок XEL и NEE
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и NEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEL | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -47.81% | -32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.13% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -44.97% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -44.97% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.30% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -8.95% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 5.03% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и NEE
Xcel Energy Inc. (XEL) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 5.23% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEL | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.20% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 14.66% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 25.78% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 26.53% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 25.24% | -3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XEL и NEE
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.77B при выручке в 6.56B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 6.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.