Сравнение XEL с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или NEE.
Основные характеристики
| XEL | NEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.43% | 16.53% |
| Дох-ть за 1 год | -18.60% | -4.24% |
| Дох-ть за 3 года | -6.11% | -0.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.08% | 10.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.09% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.81 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 22.16% | 27.99% |
| Макс. просадка | -80.64% | -47.81% |
| Current Drawdown | -25.76% | -20.38% |
Фундаментальные показатели
| XEL | NEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.14B | $144.10B |
| Прибыль на акцию | $3.33 | $3.66 |
| Цена/прибыль | 16.29 | 19.16 |
| PEG коэффициент | 2.35 | 2.61 |
| Выручка (12 мес.) | $13.77B | $27.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.77B | $10.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.31B | $15.31B |
Корреляция
Корреляция между XEL и NEE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEL и NEE
С начала года, XEL показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 9.09% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEL c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и NEE
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности NEE в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 3.88% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.73% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок XEL и NEE
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и NEE
Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 4.45%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности