Сравнение XBTY с BUYW
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -39.34% vs 9.91% for BUYW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.75%.
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -21.19% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.75% | 7.23% |
Correlation
The correlation between XBTY and BUYW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
XBTY
BUYW
Сравнение XBTY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.84 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 20.54 | -21.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BUYW
Максимальная просадка XBTY за все время составила -47.01%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -9.36% | -37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | -2.59% | -44.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | 0.00% | -46.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -0.60% | -23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.32% | 0.48% | +30.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BUYW
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что XBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 1.21% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 3.84% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 4.84% | +22.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 8.43% | +18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 8.43% | +18.98% |
Сравнение комиссий XBTY и BUYW
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и BUYW
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 226.15%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and BUYW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBTY has higher volatility (4.95%) compared to BUYW (1.21%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -47.01% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.91% vs -39.34% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.91% return vs -39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор