Сравнение XBTY с BLOX
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 16.52%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -23.32% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 16.52% | 9.24% |
Correlation
The correlation between XBTY and BLOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BLOX — Ранг доходности на риск
XBTY
BLOX
Сравнение XBTY c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 0.54 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BLOX
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -47.09% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -19.45% | -26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -18.53% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 53.44% | -25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 53.44% | -25.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 53.44% | -25.49% |
Сравнение комиссий XBTY и BLOX
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и BLOX
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности BLOX в 36.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 36.81% | 22.69% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and BLOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 36.81% for BLOX.
XBTY is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор