Сравнение BLOX с HOOW
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -10.40% vs -22.67% for HOOW. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -25.60%.
BLOX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- -5.31%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
HOOW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -24.89%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.84M | $4.79M | $6.14M | |
| $4.72M | $5.09M | $5.28M |
Сравнение доходности по годам BLOX и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -5.31% | 9.24% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -25.60% | 52.60% |
Correlation
The correlation between BLOX and HOOW is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between BLOX and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. HOOW — Ранг доходности на риск
BLOX
HOOW
Сравнение BLOX c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.35 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.56 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и HOOW
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -65.74% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -65.74% | +18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.54% | -49.47% | +14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -31.35% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.80% | 40.88% | -15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и HOOW
Текущая волатильность для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) составляет 19.79%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что BLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 20.92% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.97% | 64.51% | -21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 84.70% | -27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 83.52% | -28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.01% | 83.52% | -28.51% |
Сравнение комиссий BLOX и HOOW
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и HOOW
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.77%, что меньше доходности HOOW в 153.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 49.77% | 22.69% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 153.58% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and HOOW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (20.92%) compared to BLOX (19.79%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, BLOX leads with -10.40% vs -22.67% for HOOW. On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 19.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -10.40% return vs -22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
HOOW has the higher dividend yield at 153.58%, compared with 49.77% for BLOX.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Nicholas and Roundhill. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.99% for HOOW.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор