Сравнение BLOX с BITO
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BLOX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 15.59% | 9.24% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -18.58% |
Correlation
The correlation between BLOX and BITO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов BLOX и BITO
Секторы
BLOX
BITO
Финансовые услуги
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BLOX
BITO
Технологии
BLOX
BITO
-
Сырьевые материалы
BLOX
-
BITO
-
Коммуникационные услуги
BLOX
-
BITO
-
Потребительский циклический сектор
BLOX
-
BITO
-
Потребительский защитный сектор
BLOX
-
BITO
-
Энергетика
BLOX
-
BITO
-
Здравоохранение
BLOX
-
BITO
-
Промышленность
BLOX
-
BITO
-
Недвижимость
BLOX
-
BITO
-
Коммунальные услуги
BLOX
-
BITO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. BITO — Ранг доходности на риск
BLOX
BITO
Сравнение BLOX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.10 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BLOX и BITO
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -77.86% | +30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -50.64% | +30.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -36.75% | +18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.34% | 43.61% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.34% | 55.10% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.34% | 55.10% | -1.76% |
Сравнение комиссий BLOX и BITO
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и BITO
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 37.11% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and BITO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 37.11% for BLOX.
They also come from different issuers: Nicholas and ProShares. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор