Сравнение XBTY с AMDL
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -39.34% vs 835.61% for AMDL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 330.80%.
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 330.80%
- 6 месяцев
- 327.23%
- 1 год
- 835.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -21.19% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 330.80% | 201.94% |
Correlation
The correlation between XBTY and AMDL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
XBTY
AMDL
Сравнение XBTY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.53 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 15.04 | -15.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 29.24 | -30.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и AMDL
Максимальная просадка XBTY за все время составила -47.01%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -88.63% | +41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | -56.13% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -13.00% | -33.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -47.74% | +23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.32% | 28.81% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.95%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 48.98%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 48.98% | -44.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 102.19% | -86.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 134.44% | -106.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 118.50% | -91.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 118.50% | -91.09% |
Сравнение комиссий XBTY и AMDL
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и AMDL
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 226.15%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and AMDL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (48.98%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -47.01% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 835.61% vs -39.34% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 835.61% return vs -39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 0.00% for AMDL.
XBTY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.15% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор