Сравнение XBTY с AMDL
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 179.68% |
Correlation
The correlation between XBTY and AMDL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
XBTY
AMDL
Сравнение XBTY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.63 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 21.43 | -22.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 42.08 | -43.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 9.30 | -10.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 0.56 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и AMDL
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -88.63% | +43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -56.13% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | 0.00% | -45.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -48.58% | +25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 28.53% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 46.02% | -40.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 94.09% | -76.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 129.41% | -101.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 116.59% | -88.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 116.59% | -88.64% |
Сравнение комиссий XBTY и AMDL
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и AMDL
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and AMDL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.02%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs -36.52% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 0.00% for AMDL.
XBTY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.15% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор