Сравнение XBTY с AMDL
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). XBTY is actively managed, while AMDL is passively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs 455.89% for AMDL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 201.94% |
Correlation
The correlation between XBTY and AMDL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
XBTY
AMDL
Сравнение XBTY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.41 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 8.19 | -9.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 15.79 | -17.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и AMDL
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -88.63% | +39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -56.13% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -28.12% | -19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -46.83% | +21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 29.06% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 43.99%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 43.99% | -39.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 106.86% | -91.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 137.54% | -110.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 119.34% | -92.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 119.34% | -92.48% |
Сравнение комиссий XBTY и AMDL
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и AMDL
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and AMDL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 455.89% vs -45.71% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 455.89% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for AMDL.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 0.00% for AMDL.
XBTY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.07% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор