Сравнение AMDL с SMCY
AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%), while SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AMDL is passively managed, while SMCY is actively managed. Over the past year, AMDL returned 314.99% vs -46.71% for SMCY. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMDL charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for SMCY.
Доходность
Сравнение доходности AMDL и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность 234.66%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -5.85%.
AMDL
- 1 день
- -16.90%
- 1 месяц
- -29.48%
- 6 месяцев
- 311.38%
- С начала года
- 234.66%
- 1 год
- 314.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.89%
SMCY
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- -15.50%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -46.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.26M | $222.94M | $321.64M | |
| $3.90M | $3.58M | $5.87M |
Сравнение доходности по годам AMDL и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 234.66% | 103.00% | -40.25% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -5.85% | -15.41% | -33.36% |
Correlation
The correlation between AMDL and SMCY is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between AMDL and SMCY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDL vs. SMCY — Ранг доходности на риск
AMDL
SMCY
Сравнение AMDL c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDL | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | -0.81 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | -1.29 | +11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDL и SMCY
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDL | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -64.75% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -57.82% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.11% | -54.61% | +17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.43% | -38.50% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.94% | 37.88% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и SMCY
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 50.68% по сравнению с YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) с волатильностью 24.44%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDL | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.68% | 24.44% | +26.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.03% | 71.06% | +42.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.28% | 75.60% | +68.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.72% | 80.50% | +41.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.72% | 80.50% | +41.22% |
Сравнение комиссий AMDL и SMCY
AMDL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SMCY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и SMCY
AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 171.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 171.30% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
AMDL and SMCY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (50.68%) compared to SMCY (24.44%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs SMCY's -64.75%.
On 1-year performance, AMDL leads with 314.99% vs -46.71% for SMCY. On fees, SMCY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SMCY has been the lower-risk option at 24.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 314.99% return vs -46.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for AMDL.
SMCY has the higher dividend yield at 171.30%, compared with 0.00% for AMDL.
AMDL is categorized as Leveraged Equities, while SMCY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for AMDL and 1.01% for SMCY.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDL и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор