PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с SMCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с SMCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY).

AMDL и SMCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDL и SMCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDL и SMCY

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-16.14%103.00%-40.94%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-19.23%-15.41%-33.07%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -16.14%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -19.23%.

AMDL

1 день
6.80%
1 месяц
8.31%
С начала года
-16.14%
6 месяцев
22.90%
1 год
153.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCY

1 день
-0.18%
1 месяц
-24.98%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-49.69%
1 год
-33.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AAPLAMDL с NVDXAMDL с AMUUAMDL с INTC
Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с XDTESMCY с AIYY

Сравнение комиссий AMDL и SMCY

AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SMCY в 0.99%.

AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AMDL vs. SMCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c SMCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLSMCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

-0.53

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

-0.37

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.53

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

-1.09

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. SMCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SMCY равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и SMCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLSMCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.53

+1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.51

+0.26

Корреляция

Корреляция между AMDL и SMCY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и SMCY

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%.

TTM20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		262.32%231.43%38.43%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и SMCY

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и SMCY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDLSMCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-64.75%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-60.43%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.88%

-61.06%

+12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.70%

-35.47%

-16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.83%

29.48%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и SMCY

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) составляет 32.16%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 41.62%. Это указывает на то, что AMDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDLSMCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.16%

41.62%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.91%

53.71%

+44.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.32%

64.66%

+64.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.41%

77.95%

+33.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.41%

77.95%

+33.46%