PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMDL с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDL с NVDX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. AMDL is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, AMDL returned 314.99% vs 12.77% for NVDX. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMDL charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.

Доходность

Сравнение доходности AMDL и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность 234.66%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью 15.42%.

AMDL

1 день
-16.90%
1 месяц
-29.48%
6 месяцев
311.38%
С начала года
234.66%
1 год
314.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
34.89%

NVDX

1 день
6.81%
1 месяц
21.98%
6 месяцев
35.06%
С начала года
15.42%
1 год
12.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
119.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMDL

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
$243.26M$222.94M$321.64M

NVDX

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
$116.54M$120.00M$167.00M

Сравнение доходности по годам AMDL и NVDX

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		234.66%103.00%-69.97%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		15.42%26.24%66.26%

Correlation

The correlation between AMDL and NVDX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between AMDL and NVDX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMDL и NVDX

Секторы
AMDL
NVDX

Технологии

66.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMDL
66.7%
NVDX
100.0%

Сырьевые материалы

AMDL

-

NVDX

-

Коммуникационные услуги

AMDL

-

NVDX

-

Потребительский циклический сектор

AMDL

-

NVDX

-

Потребительский защитный сектор

AMDL

-

NVDX

-

Энергетика

AMDL

-

NVDX

-

Финансовые услуги

AMDL

-

NVDX

-

Здравоохранение

AMDL

-

NVDX

-

Промышленность

AMDL

-

NVDX

-

Недвижимость

AMDL

-

NVDX

-

Коммунальные услуги

AMDL

-

NVDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с AAPLAMDL с HOOX
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с NVDUNVDX с QQQNVDX с USD

Доходность на риск

AMDL vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMDL c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDLNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.18

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.77

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

0.29

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

0.57

+10.02

AMDL vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа NVDX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDL и NVDX

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDLNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-68.19%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-43.76%

-12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-19.61%

-17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.43%

-20.75%

-25.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.94%

22.62%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и NVDX

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 50.68% по сравнению с T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) с волатильностью 25.60%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDLNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.68%

25.60%

+25.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.03%

56.82%

+57.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.28%

72.95%

+71.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.72%

94.81%

+26.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.72%

94.81%

+26.91%

Сравнение комиссий AMDL и NVDX

AMDL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и NVDX

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		2.90%3.35%15.48%

Часто задаваемые вопросы

AMDL and NVDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (50.68%) compared to NVDX (25.60%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, AMDL leads with 314.99% vs 12.77% for NVDX. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 25.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 314.99% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for AMDL.

NVDX has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for AMDL.

They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.07% for AMDL and 1.05% for NVDX.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDL и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор