Сравнение AMDL с AMDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).
AMDL и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDL и AMDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDL и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -21.48% | 99.36% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -21.97% | 96.98% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMDL показывает доходность -21.48%, а AMDG немного ниже – -21.97%.
AMDL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 137.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -21.97%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 133.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDL и AMDG
AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Доходность на риск
AMDL vs. AMDG — Ранг доходности на риск
AMDL
AMDG
Сравнение AMDL c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDL | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.13 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.32 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 4.53 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDL | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.35 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между AMDL и AMDG составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и AMDG
AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 14.36% | 11.21% |
Просадки
Сравнение просадок AMDL и AMDG
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и AMDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDL | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -63.04% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -56.48% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.14% | -52.31% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -27.66% | -24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.66% | 28.88% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и AMDG
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеют волатильность 32.68% и 33.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDL | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.68% | 33.06% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.70% | 98.59% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.18% | 129.74% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.42% | 124.94% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 124.94% | -13.52% |