PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBIO с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XBIO с NNN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и National Retail Properties, Inc. (NNN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIO или NNN.

Корреляция

Корреляция между XBIO и NNN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности XBIO и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.91%
82.25%
XBIO
NNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBIO:

-0.39

NNN:

0.26

Коэф-т Сортино

XBIO:

-0.14

NNN:

0.51

Коэф-т Омега

XBIO:

0.98

NNN:

1.06

Коэф-т Кальмара

XBIO:

-0.27

NNN:

0.24

Коэф-т Мартина

XBIO:

-1.51

NNN:

0.51

Индекс Язвы

XBIO:

18.18%

NNN:

10.38%

Дневная вол-ть

XBIO:

71.17%

NNN:

20.09%

Макс. просадка

XBIO:

-99.94%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

XBIO:

-99.93%

NNN:

-14.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XBIO:

$4.16M

NNN:

$7.70B

EPS

XBIO:

-$2.72

NNN:

$2.15

Коэффициент PEG

XBIO:

0.00

NNN:

4.92

Коэффициент P/S

XBIO:

1.66

NNN:

8.86

Коэффициент P/B

XBIO:

0.65

NNN:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

XBIO:

$1.99M

NNN:

$653.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

XBIO:

$1.99M

NNN:

$502.82M

EBITDA (12 мес.)

XBIO:

-$2.94M

NNN:

$629.66M

Доходность по периодам

С начала года, XBIO показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции XBIO уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: -44.52% против 4.99% соответственно.

XBIO

С начала года

-30.02%

1 месяц

-14.61%

6 месяцев

-26.42%

1 год

-26.05%

5 лет

-21.63%

10 лет

-44.52%

NNN

С начала года

1.48%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-9.86%

1 год

5.09%

5 лет

12.59%

10 лет

4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBIO и NNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIO
Ранг риск-скорректированной доходности XBIO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBIO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBIO c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XBIO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XBIO: -0.39
NNN: 0.26
Коэффициент Сортино XBIO, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XBIO: -0.14
NNN: 0.51
Коэффициент Омега XBIO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XBIO: 0.98
NNN: 1.06
Коэффициент Кальмара XBIO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XBIO: -0.27
NNN: 0.24
Коэффициент Мартина XBIO, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XBIO: -1.51
NNN: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа XBIO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа NNN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIO и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.26
XBIO
NNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIO и NNN

XBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBIO
Xenetic Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.64%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%

Просадки

Сравнение просадок XBIO и NNN

Максимальная просадка XBIO за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIO и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.93%
-14.94%
XBIO
NNN

Волатильность

Сравнение волатильности XBIO и NNN

Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что XBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.28%
9.05%
XBIO
NNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XBIO и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenetic Biosciences, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию