Сравнение XBIO с NNN
XBIO (Xenetic Biosciences, Inc.) and NNN (NNN REIT, Inc.) are both stocks. XBIO operates in Biotechnology (Healthcare), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, XBIO returned -40.94%/yr vs 4.62%/yr for NNN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XBIO и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBIO показывает доходность 28.20%, а NNN немного выше – 28.73%. За последние 10 лет акции XBIO уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: -40.94% против 4.62% соответственно.
XBIO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -7.57%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 28.20%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- -9.71%
- 5 лет*
- -30.93%
- 10 лет*
- -40.94%
NNN
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 19.64%
- С начала года
- 28.73%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам XBIO и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBIO Xenetic Biosciences, Inc. | 28.20% | -45.61% | 15.65% | 21.01% | -77.90% | -36.76% | 41.67% | -92.68% | -14.54% | -55.37% |
NNN NNN REIT, Inc. | 28.73% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Correlation
The correlation between XBIO and NNN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
XBIO:
$5.25M
NNN:
$9.43B
XBIO:
-$1.09
NNN:
$2.05
XBIO:
1.78
NNN:
10.02
XBIO:
0.92
NNN:
2.14
XBIO:
$3.19M
NNN:
$935.78M
XBIO:
$2.38M
NNN:
$761.54M
XBIO:
-$2.37M
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIO vs. NNN — Ранг доходности на риск
XBIO
NNN
Сравнение XBIO c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и NNN REIT, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBIO | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.67 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 6.36 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBIO и NNN
Максимальная просадка XBIO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIO и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBIO | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -56.17% | -43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.50% | -8.60% | -71.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.50% | -22.03% | -58.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.19% | -25.22% | -70.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -54.99% | -44.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | 0.00% | -99.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.46% | -9.79% | -81.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.13% | 3.61% | +60.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIO и NNN
Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с NNN REIT, Inc. (NNN) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что XBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBIO | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 6.56% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.79% | 12.59% | +39.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.33% | 17.18% | +148.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.14% | 19.77% | +87.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.98% | 28.12% | +105.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIO и NNN
XBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN NNN REIT, Inc. | 4.84% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
XBIO Xenetic Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XBIO и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenetic Biosciences, Inc. и NNN REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XBIO и NNN
XBIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xenetic Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 806.92K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
XBIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xenetic Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в -502.12K при выручке в 806.92K, что соответствует операционной рентабельности -62.2%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
XBIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xenetic Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в -456.38K при выручке в 806.92K, что соответствует чистой рентабельности -56.6%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
Часто задаваемые вопросы
XBIO and NNN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBIO has higher volatility (17.26%) compared to NNN (6.56%). In terms of maximum drawdown, XBIO dropped -99.95% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBIO и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор