PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBIO с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XBIO с XOM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIO или XOM.

Корреляция

Корреляция между XBIO и XOM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности XBIO и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.91%
70.65%
XBIO
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBIO:

-0.39

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

XBIO:

-0.14

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

XBIO:

0.98

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

XBIO:

-0.27

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

XBIO:

-1.51

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

XBIO:

18.18%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

XBIO:

71.17%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

XBIO:

-99.94%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

XBIO:

-99.93%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XBIO:

$4.16M

XOM:

$469.86B

EPS

XBIO:

-$2.72

XOM:

$7.84

Коэффициент PEG

XBIO:

0.00

XOM:

4.66

Коэффициент P/S

XBIO:

1.66

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

XBIO:

0.65

XOM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

XBIO:

$1.99M

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

XBIO:

$1.99M

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

XBIO:

-$2.94M

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, XBIO показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции XBIO уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -44.52% против 6.73% соответственно.

XBIO

С начала года

-30.02%

1 месяц

-14.61%

6 месяцев

-26.42%

1 год

-26.05%

5 лет

-21.63%

10 лет

-44.52%

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-7.50%

5 лет

25.85%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBIO и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIO
Ранг риск-скорректированной доходности XBIO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBIO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBIO c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XBIO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XBIO: -0.39
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино XBIO, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XBIO: -0.14
XOM: -0.26
Коэффициент Омега XBIO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XBIO: 0.98
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара XBIO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XBIO: -0.27
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина XBIO, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XBIO: -1.51
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа XBIO на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIO и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.31
XBIO
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIO и XOM

XBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBIO
Xenetic Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок XBIO и XOM

Максимальная просадка XBIO за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIO и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.93%
-11.91%
XBIO
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности XBIO и XOM

Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что XBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.28%
13.56%
XBIO
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XBIO и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenetic Biosciences, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию