PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBIO с LU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XBIO с LU

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Lufax Holding Ltd (LU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIO или LU.

Корреляция

Корреляция между XBIO и LU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XBIO и LU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Lufax Holding Ltd (LU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.68%
-83.50%
XBIO
LU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBIO:

-0.39

LU:

0.81

Коэф-т Сортино

XBIO:

-0.14

LU:

1.60

Коэф-т Омега

XBIO:

0.98

LU:

1.20

Коэф-т Кальмара

XBIO:

-0.27

LU:

0.64

Коэф-т Мартина

XBIO:

-1.51

LU:

2.18

Индекс Язвы

XBIO:

18.18%

LU:

27.49%

Дневная вол-ть

XBIO:

71.17%

LU:

74.44%

Макс. просадка

XBIO:

-99.94%

LU:

-96.68%

Текущая просадка

XBIO:

-99.93%

LU:

-89.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XBIO:

$4.16M

LU:

$2.74B

EPS

XBIO:

-$2.72

LU:

-$0.75

Коэффициент P/S

XBIO:

1.66

LU:

0.08

Коэффициент P/B

XBIO:

0.65

LU:

0.22

Общая выручка (12 мес.)

XBIO:

$1.99M

LU:

$8.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

XBIO:

$1.99M

LU:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

XBIO:

-$2.94M

LU:

-$576.12M

Доходность по периодам

С начала года, XBIO показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у LU с доходностью 30.54%.

XBIO

С начала года

-30.02%

1 месяц

-14.61%

6 месяцев

-26.42%

1 год

-26.05%

5 лет

-21.63%

10 лет

-44.52%

LU

С начала года

30.54%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

12.64%

1 год

52.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBIO и LU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIO
Ранг риск-скорректированной доходности XBIO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBIO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBIO c LU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Lufax Holding Ltd (LU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XBIO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XBIO: -0.39
LU: 0.81
Коэффициент Сортино XBIO, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XBIO: -0.14
LU: 1.60
Коэффициент Омега XBIO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XBIO: 0.98
LU: 1.20
Коэффициент Кальмара XBIO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XBIO: -0.29
LU: 0.64
Коэффициент Мартина XBIO, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XBIO: -1.51
LU: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа XBIO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа LU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIO и LU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.81
XBIO
LU

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIO и LU

XBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 77.56%.

TTM202420232022
XBIO
Xenetic Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
LU
Lufax Holding Ltd		77.56%101.26%11.60%26.29%

Просадки

Сравнение просадок XBIO и LU

Максимальная просадка XBIO за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке LU в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIO и LU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.73%
-89.25%
XBIO
LU

Волатильность

Сравнение волатильности XBIO и LU

Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Lufax Holding Ltd (LU) с волатильностью 22.06%. Это указывает на то, что XBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.28%
22.06%
XBIO
LU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XBIO и LU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenetic Biosciences, Inc. и Lufax Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию