PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBIO с XBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XBIO с XBIT

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и XBiotech Inc. (XBIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIO или XBIT.

Корреляция

Корреляция между XBIO и XBIT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XBIO и XBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и XBiotech Inc. (XBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.58%
-85.77%
XBIO
XBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBIO:

-0.29

XBIT:

-0.86

Коэф-т Сортино

XBIO:

0.02

XBIT:

-1.36

Коэф-т Омега

XBIO:

1.00

XBIT:

0.84

Коэф-т Кальмара

XBIO:

-0.21

XBIT:

-0.78

Коэф-т Мартина

XBIO:

-1.07

XBIT:

-1.56

Индекс Язвы

XBIO:

19.16%

XBIT:

44.73%

Дневная вол-ть

XBIO:

69.48%

XBIT:

80.95%

Макс. просадка

XBIO:

-99.94%

XBIT:

-92.67%

Текущая просадка

XBIO:

-99.92%

XBIT:

-89.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XBIO:

$4.27M

XBIT:

$89.02M

EPS

XBIO:

-$2.57

XBIT:

-$1.26

Коэффициент PEG

XBIO:

0.00

XBIT:

0.00

Коэффициент P/S

XBIO:

1.71

XBIT:

12.23

Коэффициент P/B

XBIO:

0.71

XBIT:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

XBIO:

$2.64M

XBIT:

$867.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

XBIO:

$2.64M

XBIT:

$432.00K

EBITDA (12 мес.)

XBIO:

-$4.04M

XBIT:

-$38.71M

Доходность по периодам

С начала года, XBIO показывает доходность -21.08%, что значительно выше, чем у XBIT с доходностью -27.85%. За последние 10 лет акции XBIO уступали акциям XBIT по среднегодовой доходности: -44.05% против -16.56% соответственно.

XBIO

С начала года

-21.08%

1 месяц

36.67%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-19.78%

5 лет

-19.09%

10 лет

-44.05%

XBIT

С начала года

-27.85%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

-61.28%

1 год

-69.45%

5 лет

-26.90%

10 лет

-16.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBIO и XBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIO
Ранг риск-скорректированной доходности XBIO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBIO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
XBIT
Ранг риск-скорректированной доходности XBIT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBIO c XBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и XBiotech Inc. (XBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBIO на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа XBIT равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIO и XBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.29
-0.86
XBIO
XBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIO и XBIT

Ни XBIO, ни XBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
XBIO
Xenetic Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBIT
XBiotech Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%22.46%

Просадки

Сравнение просадок XBIO и XBIT

Максимальная просадка XBIO за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки XBIT в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIO и XBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.91%
-89.50%
XBIO
XBIT

Волатильность

Сравнение волатильности XBIO и XBIT

Текущая волатильность для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) составляет 14.28%, в то время как у XBiotech Inc. (XBIT) волатильность равна 26.54%. Это указывает на то, что XBIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.28%
26.54%
XBIO
XBIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XBIO и XBIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenetic Biosciences, Inc. и XBiotech Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20212022202320242025
648.82K
867.00K
(XBIO) Общая выручка
(XBIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию