PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBIO с XBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XBIO с XBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и XBiotech Inc. (XBIT).

Доходность

Сравнение доходности XBIO и XBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и XBiotech Inc. (XBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBIO и XBIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBIO
Xenetic Biosciences, Inc.		29.95%-45.61%15.65%21.01%-77.90%-36.76%41.67%-92.68%-14.54%-55.37%
XBIT
XBiotech Inc.		-2.09%-39.49%-1.25%13.96%-68.46%-17.46%-16.15%267.42%28.93%-61.07%

Фундаментальные показатели

EPS

XBIO:

-$2.05

XBIT:

-$0.96

Общая выручка (12 мес.)

XBIO:

$2.86M

XBIT:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

XBIO:

$2.86M

XBIT:

-$427.00K

EBITDA (12 мес.)

XBIO:

-$3.29M

XBIT:

-$27.00M

Доходность по периодам

С начала года, XBIO показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у XBIT с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции XBIO уступали акциям XBIT по среднегодовой доходности: -45.52% против -11.73% соответственно.

XBIO

1 день
5.22%
1 месяц
10.59%
С начала года
29.95%
6 месяцев
-9.03%
1 год
14.63%
3 года*
-11.44%
5 лет*
-33.07%
10 лет*
-45.52%

XBIT

1 день
-0.43%
1 месяц
0.86%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-11.36%
1 год
-22.52%
3 года*
-12.14%
5 лет*
-30.80%
10 лет*
-11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xenetic Biosciences, Inc.

XBiotech Inc.

Часто сравнивают с XBIO:
XBIO с LUXBIO с XOMXBIO с VTXBIO с SCHDXBIO с VGRXBIO с NNNXBIO с PFE
Часто сравнивают с XBIT:
XBIT с XBIXBIT с AHCOXBIT с IBIOXBIT с IBBXBIT с IHIXBIT с SPYL.DEXBIT с VHT

Доходность на риск

XBIO vs. XBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIO
Ранг доходности на риск XBIO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XBIT
Ранг доходности на риск XBIT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBIO c XBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и XBiotech Inc. (XBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIOXBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.38

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

-0.22

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.70

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

-1.17

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBIO vs. XBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBIO на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа XBIT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIO и XBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBIOXBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.38

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

-0.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.23

-0.09

Корреляция

Корреляция между XBIO и XBIT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIO и XBIT

Ни XBIO, ни XBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
XBIO
Xenetic Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBIT
XBiotech Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%22.46%

Просадки

Сравнение просадок XBIO и XBIT

Максимальная просадка XBIO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки XBIT в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIO и XBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

XBIOXBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-92.67%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.50%

-39.43%

-41.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.19%

-87.21%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.83%

-90.72%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-91.38%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.28%

-69.78%

-21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.52%

23.84%

+28.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XBIO и XBIT

Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) имеет более высокую волатильность в 30.65% по сравнению с XBiotech Inc. (XBIT) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что XBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBIOXBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.65%

7.77%

+22.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

116.33%

40.36%

+75.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.13%

59.87%

+109.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.22%

64.08%

+44.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.13%

75.92%

+58.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XBIO и XBIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenetic Biosciences, Inc. и XBiotech Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
1.03M
0
(XBIO) Общая выручка
(XBIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию