- ISIN
- US9840155033
- CUSIP
- 984015503
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 30 июн. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.86M
- Enterprise Value
- $511.07K
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.19M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.38M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.37M
- Годовой диапазон
- $1.90 - $13.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -28.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -32.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XBIO
Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) прибавил 58.1% с начала года. По цене $3 за акцию XBIO торгуется на 75.4% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XBIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $146.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) показал доход в 58.06% с начала года и 11.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XBIO составила -42.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Xenetic Biosciences, Inc.
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 11.00%
- С начала года
- 58.06%
- 6 месяцев
- 35.04%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- -31.95%
- 10 лет*
- -42.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность XBIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — -0.61%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2018 г. с доходностью +161.5%, в то время как худший месяц был июль 2019 г. с доходностью -78.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении XBIO закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 9 дек. 2020 г. с доходностью +193.5%, в то время как худший день был 17 июл. 2019 г. с доходностью -49.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.30% | 13.96% | 5.93% | 13.06% | 3.96% | 8.89% | 58.06% | ||||||
| 2025 | 8.02% | -9.05% | -33.42% | 8.81% | 5.63% | 30.67% | -17.35% | -12.04% | 10.18% | 6.37% | -21.26% | -17.49% | -45.61% |
| 2024 | 8.73% | 10.40% | -8.97% | 14.06% | -9.30% | 4.36% | 5.41% | -4.66% | 5.62% | -5.44% | 4.28% | -6.34% | 15.65% |
| 2023 | 152.65% | -27.81% | -21.92% | 3.45% | -28.93% | 9.83% | 18.65% | 3.08% | 22.19% | -37.14% | 6.33% | 5.35% | 21.01% |
| 2022 | -20.93% | -6.84% | 7.35% | -27.11% | 6.93% | 0.77% | 13.27% | -16.24% | -29.33% | -12.70% | -6.16% | -35.20% | -77.90% |
| 2021 | 16.18% | 0.84% | -8.79% | -10.09% | -2.55% | 6.81% | 99.51% | -26.78% | -31.21% | -18.54% | -14.97% | -9.15% | -36.76% |
Метрики бенчмарка
Xenetic Biosciences, Inc. has an annualized alpha of 15.18%, beta of 0.71, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2014.
- This stock participated in 234.34% of S&P 500 Index downside but only 10.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.18%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 10.36%
- Участие в снижении
- 234.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XBIO имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XBIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.98 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 13.78 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xenetic Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 99.95%, зарегистрированную 17 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xenetic Biosciences, Inc. составляет 99.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -99.95%дек. 2025 г. | 11y 4mo | — | 11y 10moавг. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -48.47%июль 2014 г. | 6d | 10d | 16dиюль 2014 г. - авг. 2014 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -25.13%июль 2014 г. | 0s | 9d | 9dиюль 2014 г. - июль 2014 г. |
Показатели просадок
| XBIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -56.78% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.50% | -9.10% | -71.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.50% | -18.90% | -61.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.19% | -25.43% | -70.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -33.92% | -65.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -0.33% | -99.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.41% | -10.72% | -80.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.99% | 1.97% | +58.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xenetic Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xenetic Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XBIO коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XBIO коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XBIO
Добавьте Xenetic Biosciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XBIO