Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.86M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.29M
- Годовой диапазон
- $1.90 - $13.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -37.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -42.68%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Xenetic Biosciences, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) показал доход в 23.50% с начала года и 2.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XBIO составила -45.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Xenetic Biosciences, Inc.
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 23.50%
- 6 месяцев
- -14.65%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- -12.93%
- 5 лет*
- -33.75%
- 10 лет*
- -45.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — -0.81%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2018 г. с доходностью +161.5%, в то время как худший месяц был июль 2019 г. с доходностью -78.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении XBIO закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 9 дек. 2020 г. с доходностью +193.5%, в то время как худший день был 17 июл. 2019 г. с доходностью -49.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.30% | 13.96% | 5.93% | 23.50% | |||||||||
| 2025 | 8.02% | -9.05% | -33.42% | 8.81% | 5.63% | 30.67% | -17.35% | -12.04% | 10.18% | 6.37% | -21.26% | -17.49% | -45.61% |
| 2024 | 8.73% | 10.40% | -8.97% | 14.06% | -9.30% | 4.36% | 5.41% | -4.66% | 5.62% | -5.44% | 4.28% | -6.34% | 15.65% |
| 2023 | 152.65% | -27.81% | -21.92% | 3.45% | -28.93% | 9.83% | 18.65% | 3.08% | 22.19% | -37.14% | 6.33% | 5.35% | 21.01% |
| 2022 | -20.93% | -6.84% | 7.35% | -27.11% | 6.93% | 0.77% | 13.27% | -16.24% | -29.33% | -12.70% | -6.16% | -35.20% | -77.90% |
| 2021 | 16.18% | 0.84% | -8.79% | -10.09% | -2.55% | 6.81% | 99.51% | -26.78% | -31.21% | -18.54% | -14.97% | -9.15% | -36.76% |
Метрики бенчмарка
Xenetic Biosciences, Inc.: годовая альфа составляет 13.87%, бета — 0.71, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 01.07.2014.
- Эта акция участвовал в 234.34% снижения S&P 500 Index, но только в 3.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.87%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 3.92%
- Участие в снижении
- 234.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XBIO имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XBIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.90 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.40 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 6.61 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XBIO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Xenetic Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 99.95%, зарегистрированную 17 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xenetic Biosciences, Inc. составляет 99.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.95% | 11 авг. 2014 г. | 2857 | 17 дек. 2025 г. | — | — | — |
| -48.47% | 23 июл. 2014 г. | 5 | 29 июл. 2014 г. | 8 | 8 авг. 2014 г. | 13 |
| -25.13% | 2 июл. 2014 г. | 1 | 2 июл. 2014 г. | 6 | 11 июл. 2014 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xenetic Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xenetic Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XBIO коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |