Сравнение XBIO с VT

С начала года, XBIO показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции XBIO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -44.52% против 8.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBIO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

Максимальная просадка XBIO за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIO и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что XBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.