Сравнение XBCI с QQQH
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и QQQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQH
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и QQQH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 4.39% |
Correlation
The correlation between XBCI and QQQH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. QQQH — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQH
Сравнение XBCI c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и QQQH
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и QQQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -31.24% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -2.13% | -27.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -8.15% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и QQQH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 11.08% | +53.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 13.41% | +51.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 13.45% | +51.55% |
Сравнение комиссий XBCI и QQQH
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и QQQH
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности QQQH в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.01% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and QQQH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQH is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 9.01% for QQQH.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while QQQH is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.68% for QQQH.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и QQQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор