Сравнение XBCI с SPYI
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -23.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и SPYI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -16.32% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 6.44% |
Correlation
The correlation between XBCI and SPYI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
XBCI
SPYI
Сравнение XBCI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.21 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и SPYI
Максимальная просадка XBCI за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -16.47% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -0.50% | -25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -1.80% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 9.63% | +57.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.08% | 12.92% | +54.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.08% | 12.92% | +54.16% |
Сравнение комиссий XBCI и SPYI
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и SPYI
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 20.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and SPYI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 20.51%, compared with 11.64% for SPYI.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while SPYI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор