Сравнение XBCI с BTCI
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds from Neos. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и BTCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -19.85% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -15.38% |
Correlation
The correlation between XBCI and BTCI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
XBCI
BTCI
Сравнение XBCI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -0.07 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и BTCI
Максимальная просадка XBCI за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -44.98% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -44.39% | +15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -15.25% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 38.98% | +28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 40.12% | +26.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 40.12% | +26.93% |
Сравнение комиссий XBCI и BTCI
XBCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и BTCI
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 21.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XBCI and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XBCI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 21.42% for XBCI.
Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор