Сравнение XBCI с BTCI
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds from Neos. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и BTCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -16.51% |
Correlation
The correlation between XBCI and BTCI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCI
Сравнение XBCI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и BTCI
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -48.42% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -44.25% | +14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -17.15% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 39.91% | +25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 40.04% | +24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 40.04% | +24.96% |
Сравнение комиссий XBCI и BTCI
XBCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и BTCI
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XBCI and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XBCI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 25.70% for XBCI.
Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор