Сравнение XBCI с BTCI
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds from Neos. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -29.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -20.56%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.02%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и BTCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -28.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -21.62% |
Correlation
The correlation between XBCI and BTCI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCI
Сравнение XBCI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и BTCI
Максимальная просадка XBCI за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -47.67% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.49% | -47.67% | +12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -16.13% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 39.93% | +27.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.60% | 40.41% | +27.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.60% | 40.41% | +27.19% |
Сравнение комиссий XBCI и BTCI
XBCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и BTCI
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.54%, что меньше доходности BTCI в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 50.52% | 36.46% | 6.76% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 23.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XBCI and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XBCI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 23.54% for XBCI.
Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор