Сравнение XBCI с BTC
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. Both are actively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- -17.52%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.80M | $38.89M | $54.30M | |
| $4.13M | $3.39M | $5.19M |
Сравнение доходности по годам XBCI и BTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -20.12% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -16.87% |
Correlation
The correlation between XBCI and BTC is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. BTC — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTC
Сравнение XBCI c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и BTC
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -53.30% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -48.41% | +19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -19.56% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и BTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.95% | 44.30% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.95% | 47.41% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.95% | 47.41% | +14.54% |
Сравнение комиссий XBCI и BTC
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и BTC
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 29.17%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XBCI and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 29.17%, compared with 0.00% for BTC.
XBCI is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Neos and Grayscale. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.15% for BTC.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор