Сравнение XBCI с XBTY
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -23.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и XBTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -16.32% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -11.17% |
Correlation
The correlation between XBCI and XBTY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. XBTY — Ранг доходности на риск
XBCI
XBTY
Сравнение XBCI c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -1.26 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и XBTY
Максимальная просадка XBCI за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки XBTY в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -45.46% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -45.46% | +19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -23.04% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и XBTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 28.34% | +38.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.08% | 27.95% | +39.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.08% | 27.95% | +39.13% |
Сравнение комиссий XBCI и XBTY
XBCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и XBTY
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что меньше доходности XBTY в 240.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 20.51% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and XBTY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBCI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 20.51% for XBCI.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.99% for XBTY.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор