Сравнение XBCI с XBTY
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -29.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -23.74%
- 6 месяцев
- -22.08%
- 1 год
- -42.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и XBTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -28.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -16.81% |
Correlation
The correlation between XBCI and XBTY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. XBTY — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XBTY
Сравнение XBCI c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и XBTY
Максимальная просадка XBCI за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки XBTY в -48.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -48.33% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.49% | -48.33% | +12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -24.13% | +12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и XBTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 27.73% | +39.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.60% | 27.48% | +40.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.60% | 27.48% | +40.12% |
Сравнение комиссий XBCI и XBTY
XBCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и XBTY
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.54%, что меньше доходности XBTY в 232.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 23.54% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 232.76% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and XBTY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBCI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 232.76%, compared with 23.54% for XBCI.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.99% for XBTY.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор