Сравнение XBCI с IAUI
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и IAUI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -11.95% |
Correlation
The correlation between XBCI and IAUI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. IAUI — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAUI
Сравнение XBCI c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и IAUI
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -22.50% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -22.25% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -5.09% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 21.90% | +43.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 21.09% | +43.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 21.09% | +43.91% |
Сравнение комиссий XBCI и IAUI
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и IAUI
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности IAUI в 14.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.15% | 6.88% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and IAUI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 14.15% for IAUI.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while IAUI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор