Сравнение WYNN с TXRH
WYNN (Wynn Resorts, Limited) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WYNN in Resorts & Casinos, TXRH in Restaurants. Over the past 10 years, WYNN returned 1.77%/yr vs 15.75%/yr for TXRH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WYNN и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WYNN показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 1.77% против 15.75% соответственно.
WYNN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 1.77%
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -6.37%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам WYNN и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNN Wynn Resorts, Limited | -10.42% | 41.02% | -4.40% | 11.34% | -3.02% | -24.63% | -18.07% | 44.99% | -40.18% | 98.09% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between WYNN and TXRH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between WYNN and TXRH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WYNN:
$11.13B
TXRH:
$11.10B
WYNN:
$4.10
TXRH:
$6.26
WYNN:
26.17
TXRH:
26.82
WYNN:
6.93
TXRH:
1.67
WYNN:
1.53
TXRH:
1.84
WYNN:
$7.29B
TXRH:
$6.06B
WYNN:
$2.08B
TXRH:
$1.14B
WYNN:
$1.52B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WYNN vs. TXRH — Ранг доходности на риск
WYNN
TXRH
Сравнение WYNN c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WYNN | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.44 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -0.76 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WYNN и TXRH
Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WYNN | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -76.59% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -19.61% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.54% | -24.82% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.24% | -30.45% | -28.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.40% | -58.04% | -19.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.95% | -15.97% | -31.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -16.15% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 11.33% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WYNN и TXRH
Текущая волатильность для Wynn Resorts, Limited (WYNN) составляет 8.51%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что WYNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WYNN | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 9.74% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 22.59% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.31% | 29.28% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.66% | 30.59% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.97% | 35.61% | +11.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WYNN и TXRH
Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности TXRH в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | 0.93% | 0.83% | 1.16% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WYNN и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wynn Resorts, Limited и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WYNN и TXRH
WYNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
WYNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 282.60M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
WYNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 170.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
WYNN and TXRH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (9.74%) compared to WYNN (8.51%). In terms of maximum drawdown, WYNN dropped -90.66% vs TXRH's -76.59%.
WYNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WYNN и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор