Сравнение WY с TSN
WY (Weyerhaeuser Company) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs 2.07%/yr for TSN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.07% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
TSN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам WY и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -0.41% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between WY and TSN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between WY and TSN shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
TSN:
$1.30
WY:
33.92
TSN:
44.21
WY:
1.95
TSN:
0.36
WY:
$6.92B
TSN:
$55.71B
WY:
$928.00M
TSN:
$3.65B
WY:
$999.00M
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. TSN — Ранг доходности на риск
WY
TSN
Сравнение WY c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.37 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.21 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и TSN
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -81.50% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -18.39% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -20.34% | -17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -52.11% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -52.45% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -33.04% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -23.76% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 5.60% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и TSN
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.77%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 9.95% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 19.12% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 24.75% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 24.88% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 28.00% | +4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и TSN
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности TSN в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.53% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и TSN
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
WY and TSN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.95%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор