Сравнение WY с STLA
WY (Weyerhaeuser Company) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, WY returned -2.81%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WY и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 30.14% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between WY and STLA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
STLA:
-€0.43
WY:
1.95
STLA:
0.09
WY:
$6.92B
STLA:
€186.57B
WY:
$928.00M
STLA:
€86.70B
WY:
$999.00M
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. STLA — Ранг доходности на риск
WY
STLA
Сравнение WY c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.67 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.34 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и STLA
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, примерно равная максимальной просадке STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -72.65% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -47.77% | +27.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -72.65% | +34.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -72.65% | +29.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -70.32% | +38.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -29.12% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 24.08% | -13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и STLA
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.77%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 13.76% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 40.15% | -21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 51.80% | -25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 42.03% | -15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 41.43% | -9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и STLA
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и STLA
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
WY and STLA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs STLA's -72.65%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор