Сравнение WY с KDP
WY (Weyerhaeuser Company) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: 2.43% против 10.46% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам WY и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between WY and KDP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
KDP:
$1.34
WY:
33.92
KDP:
23.59
WY:
1.95
KDP:
2.55
WY:
$6.92B
KDP:
$16.94B
WY:
$928.00M
KDP:
$9.11B
WY:
$999.00M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. KDP — Ранг доходности на риск
WY
KDP
Сравнение WY c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.04 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.06 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и KDP
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -58.97% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -27.48% | +7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -30.99% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -31.20% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -36.87% | -24.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -12.28% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -8.80% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 17.87% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и KDP
Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.54% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 17.18% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 27.89% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 21.08% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 23.87% | +8.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и KDP
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и KDP
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
WY and KDP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs KDP's -58.97%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор