Сравнение WY с CAG
WY (Weyerhaeuser Company) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs -5.70%/yr for CAG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -17.02%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 2.43% против -5.70% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
Сравнение доходности по годам WY и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between WY and CAG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between WY and CAG shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
CAG:
-$0.09
WY:
1.95
CAG:
0.59
WY:
$6.92B
CAG:
$11.18B
WY:
$928.00M
CAG:
$2.70B
WY:
$999.00M
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. CAG — Ранг доходности на риск
WY
CAG
Сравнение WY c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.90 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.81 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и CAG
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -62.52% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -36.75% | +16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -56.66% | +18.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -62.52% | +19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -62.52% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -59.06% | +27.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -15.76% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 20.37% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и CAG
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.77%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 8.53% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 22.11% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 28.21% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 23.36% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 26.20% | +5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и CAG
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности CAG в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и CAG
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
WY and CAG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.53%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs CAG's -62.52%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор