Сравнение WY с AMCR
WY (Weyerhaeuser Company) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, WY returned -2.81%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WY и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 28.35% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between WY and AMCR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
AMCR:
$1.59
WY:
33.92
AMCR:
25.59
WY:
1.95
AMCR:
0.78
WY:
$6.92B
AMCR:
$22.19B
WY:
$928.00M
AMCR:
$4.10B
WY:
$999.00M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. AMCR — Ранг доходности на риск
WY
AMCR
Сравнение WY c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.25 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.45 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и AMCR
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -47.21% | -28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -26.51% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -29.92% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -34.24% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -26.02% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -14.56% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 14.88% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и AMCR
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.77%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 10.56% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 25.86% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 31.71% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 25.12% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 29.26% | +2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и AMCR
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и AMCR
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
WY and AMCR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs AMCR's -47.21%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор