Сравнение WXET с APRP
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while APRP is a Options Trading fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs 15.69% for APRP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for APRP.
Доходность
Сравнение доходности WXET и APRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у APRP с доходностью 8.72%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и APRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -37.99% | -0.40% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 8.72% | 7.80% | -1.24% |
Correlation
The correlation between WXET and APRP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.07 |
The correlation between WXET and APRP shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. APRP — Ранг доходности на риск
WXET
APRP
Сравнение WXET c APRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | APRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.85 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 11.17 | -11.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 54.62 | -55.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и APRP
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и APRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -13.66% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -1.41% | -28.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -0.79% | -36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -1.22% | -29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 0.29% | +18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и APRP
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 1.70% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 3.73% | +36.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 4.43% | +43.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 9.42% | +38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 9.42% | +38.60% |
Сравнение комиссий WXET и APRP
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и APRP
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and APRP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.79%) compared to APRP (1.70%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs APRP's -13.66%.
On 1-year performance, APRP leads with 15.69% vs -7.86% for WXET. On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRP has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRP has performed better with a 15.69% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for APRP.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while APRP is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.50% for APRP.
APRP currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и APRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор