Сравнение WXET с APRP
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while APRP is a Options Trading fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned 16.30% vs 15.78% for APRP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for APRP.
Доходность
Сравнение доходности WXET и APRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 53.02%, что значительно выше, чем у APRP с доходностью 10.01%.
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и APRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -37.99% | -0.40% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 10.01% | 7.80% | -1.24% |
Correlation
The correlation between WXET and APRP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between WXET and APRP shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. APRP — Ранг доходности на риск
WXET
APRP
Сравнение WXET c APRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | APRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.66 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.61 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 33.01 | -32.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и APRP
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и APRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -13.66% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | -6.07% | -24.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -0.16% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -1.20% | -29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 0.48% | +16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и APRP
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 8.40% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 8.99% | +33.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.06% | 9.31% | +40.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 10.77% | +38.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 10.77% | +38.33% |
Сравнение комиссий WXET и APRP
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и APRP
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and APRP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (18.12%) compared to APRP (8.40%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs APRP's -13.66%.
On 1-year performance, WXET leads with 16.30% vs 15.78% for APRP. On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRP has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 16.30% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for APRP.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while APRP is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.50% for APRP.
APRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и APRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор