Сравнение WVE с KARO
WVE (Wave Life Sciences Ltd.) and KARO (Karooooo Ltd.) are both stocks. WVE operates in Biotechnology (Healthcare), while KARO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, WVE returned -2.63%/yr vs 14.25%/yr for KARO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WVE и KARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVE показывает доходность -65.76%, что значительно ниже, чем у KARO с доходностью 41.03%.
WVE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- 6 месяцев
- -57.36%
- С начала года
- -65.76%
- 1 год
- -27.34%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -13.01%
KARO
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 38.47%
- 6 месяцев
- 37.11%
- С начала года
- 41.03%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 41.14%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WVE и KARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -65.76% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -44.03% |
KARO Karooooo Ltd. | 41.03% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 40.62% |
Correlation
The correlation between WVE and KARO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
WVE:
$1.12B
KARO:
$1.94B
WVE:
-$1.00
KARO:
ZAR 33.15
WVE:
14.81
KARO:
5.53
WVE:
2.28
KARO:
8.89
WVE:
$71.80M
KARO:
ZAR 5.77B
WVE:
$29.09M
KARO:
ZAR 3.92B
WVE:
-$184.40M
KARO:
ZAR 2.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVE vs. KARO — Ранг доходности на риск
WVE
KARO
Сравнение WVE c KARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и Karooooo Ltd. (KARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WVE | KARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.99 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.63 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WVE и KARO
Максимальная просадка WVE за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки KARO в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVE и KARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVE | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -52.12% | -45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.44% | -31.13% | -42.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.44% | -32.31% | -41.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.72% | -51.66% | -31.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.46% | -1.52% | -87.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.03% | -24.82% | -40.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 18.83% | +26.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVE и KARO
Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и Karooooo Ltd. (KARO) имеют волатильность 13.94% и 13.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVE | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 13.32% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.97% | 29.74% | +48.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.46% | 42.00% | +126.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.70% | 54.35% | +60.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.80% | 55.12% | +43.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVE и KARO
WVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 4.39% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
WVE Wave Life Sciences Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WVE и KARO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wave Life Sciences Ltd. и Karooooo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WVE и KARO
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 409.69M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 294.26M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
Часто задаваемые вопросы
WVE and KARO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVE has higher volatility (13.94%) compared to KARO (13.32%). In terms of maximum drawdown, WVE dropped -97.77% vs KARO's -52.12%.
KARO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVE и KARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор