Сравнение WVE с OSCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и Oscar Health, Inc. (OSCR).

Доходность

Сравнение доходности WVE и OSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVE и OSCR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
WVE Wave Life Sciences Ltd.	-59.82%	37.43%	144.95%	-27.86%	122.93%	-69.34%
OSCR Oscar Health, Inc.	-18.37%	6.92%	46.89%	271.95%	-68.66%	-77.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WVE:

$1.23B

OSCR:

$3.32B

EPS

WVE:

-$1.20

OSCR:

-$1.64

Коэффициент P/S

WVE:

27.28

OSCR:

0.27

Коэффициент P/B

WVE:

2.37

OSCR:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

WVE:

$42.73M

OSCR:

$11.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

WVE:

$21.12M

OSCR:

$8.90B

EBITDA (12 мес.)

WVE:

-$206.29M

OSCR:

-$390.98M

Доходность по периодам

С начала года, WVE показывает доходность -59.82%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью -18.37%.

WVE

1 день: -5.79%

1 месяц: -50.69%

С начала года: -59.82%

6 месяцев: -2.84%

1 год: -11.76%

3 года*: 16.41%

5 лет*: 2.32%

10 лет*: -6.72%

OSCR

1 день: 2.27%

1 месяц: -16.09%

С начала года: -18.37%

6 месяцев: -37.94%

1 год: -9.56%

3 года*: 21.50%

5 лет*: -14.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wave Life Sciences Ltd.

Название символа

Oscar Health, Inc.

Часто сравнивают с WVE:

WVE с VOO WVE с SPY WVE с IONS

Часто сравнивают с OSCR:

OSCR с HIMS OSCR с WGS OSCR с ROOT OSCR с JXN OSCR с COST OSCR с VOO OSCR с JPM

Доходность на риск

WVE vs. OSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WVE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OSCR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVE c OSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WVE	OSCR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.07	-0.12	+0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.23	0.43	+0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.05	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.22	-0.20	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.58	-0.39	-0.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVE vs. OSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVE на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа OSCR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVE и OSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WVE	OSCR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.07	-0.12	+0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	-0.18	+0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.08	-0.24	+0.16

Корреляция

Корреляция между WVE и OSCR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVE и OSCR

Ни WVE, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WVE и OSCR

Максимальная просадка WVE за все время составила -97.77%, примерно равная максимальной просадке OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVE и OSCR.

Загрузка...

Показатели просадок

	WVE	OSCR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.77%	-94.15%	-3.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-70.91%	-51.71%	-19.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-83.53%	-92.65%	+9.12%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-97.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-87.63%	-68.10%	-19.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-64.38%	-65.77%	+1.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.83%	26.69%	+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WVE и OSCR

Wave Life Sciences Ltd. (WVE) имеет более высокую волатильность в 70.82% по сравнению с Oscar Health, Inc. (OSCR) с волатильностью 17.53%. Это указывает на то, что WVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WVE	OSCR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	70.82%	17.53%	+53.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	124.85%	52.18%	+72.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	171.03%	80.57%	+90.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	114.63%	80.15%	+34.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	98.93%	80.05%	+18.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WVE и OSCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wave Life Sciences Ltd. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(WVE) Общая выручка

(OSCR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение WVE с OSCR

Доходность

Сравнение доходности WVE и OSCR

Сравнение доходности по годам WVE и OSCR

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

WVE

OSCR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

WVE vs. OSCR — Ранг доходности на риск

WVE

OSCR

Сравнение WVE c OSCR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WVE vs. OSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVE и OSCR

Просадки

Сравнение просадок WVE и OSCR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WVE и OSCR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WVE и OSCR