Сравнение WVE с OSCR
WVE (Wave Life Sciences Ltd.) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — WVE in Biotechnology, OSCR in Healthcare Plans. Over the past 5 years, WVE returned -2.09%/yr vs -1.69%/yr for OSCR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WVE и OSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVE показывает доходность -64.18%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью 64.23%.
WVE
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -64.18%
- 6 месяцев
- -20.08%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- -8.97%
OSCR
- 1 день
- 15.12%
- 1 месяц
- 31.55%
- С начала года
- 64.23%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 66.78%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WVE и OSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -64.18% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -69.34% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 64.23% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -77.44% |
Correlation
The correlation between WVE and OSCR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
WVE:
$1.22B
OSCR:
$7.78B
WVE:
-$1.03
OSCR:
-$0.14
WVE:
15.10
OSCR:
0.51
WVE:
2.38
OSCR:
4.68
WVE:
$71.80M
OSCR:
$13.30B
WVE:
$29.09M
OSCR:
$895.79M
WVE:
-$184.40M
OSCR:
$19.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVE vs. OSCR — Ранг доходности на риск
WVE
OSCR
Сравнение WVE c OSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVE | OSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.30 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 2.41 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVE | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.86 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.09 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WVE и OSCR
Максимальная просадка WVE за все время составила -97.77%, примерно равная максимальной просадке OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVE и OSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVE | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -94.15% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.30% | -51.71% | -21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.30% | -53.39% | -19.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.53% | -92.65% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.97% | -35.82% | -53.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.76% | -65.18% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.80% | 27.81% | +9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVE и OSCR
Текущая волатильность для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) составляет 15.94%, в то время как у Oscar Health, Inc. (OSCR) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что WVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVE | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 25.17% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.17% | 44.26% | +78.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.81% | 78.12% | +90.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.61% | 80.75% | +33.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.98% | 79.95% | +19.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVE и OSCR
Ни WVE, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WVE и OSCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wave Life Sciences Ltd. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WVE и OSCR
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
WVE and OSCR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSCR has higher volatility (25.17%) compared to WVE (15.94%). In terms of maximum drawdown, WVE dropped -97.77% vs OSCR's -94.15%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVE и OSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор