Сравнение WVE с OSCR
WVE (Wave Life Sciences Ltd.) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — WVE in Biotechnology, OSCR in Healthcare Plans. Over the past 5 years, WVE returned -3.99%/yr vs 5.21%/yr for OSCR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WVE и OSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVE показывает доходность -66.18%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью 99.51%.
WVE
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -66.18%
- 6 месяцев
- -68.49%
- 1 год
- -16.06%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -11.72%
OSCR
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 30.97%
- С начала года
- 99.51%
- 6 месяцев
- 92.03%
- 1 год
- 49.40%
- 3 года*
- 50.80%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WVE и OSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -66.18% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -70.67% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 99.51% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -78.19% |
Correlation
The correlation between WVE and OSCR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
WVE:
$1.15B
OSCR:
$9.45B
WVE:
-$1.03
OSCR:
-$0.14
WVE:
14.26
OSCR:
0.62
WVE:
2.25
OSCR:
5.68
WVE:
$71.80M
OSCR:
$13.30B
WVE:
$29.09M
OSCR:
$895.79M
WVE:
-$184.40M
OSCR:
$19.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVE vs. OSCR — Ранг доходности на риск
WVE
OSCR
Сравнение WVE c OSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WVE | OSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.96 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 1.78 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WVE и OSCR
Максимальная просадка WVE за все время составила -97.77%, примерно равная максимальной просадке OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVE и OSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVE | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -94.15% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.44% | -51.71% | -21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.44% | -53.39% | -20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.72% | -90.41% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.58% | -22.03% | -67.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.90% | -64.70% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.45% | 27.78% | +13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVE и OSCR
Текущая волатильность для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) составляет 16.85%, в то время как у Oscar Health, Inc. (OSCR) волатильность равна 22.10%. Это указывает на то, что WVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVE | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 22.10% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.15% | 44.74% | +33.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.64% | 74.89% | +93.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.67% | 80.67% | +34.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.93% | 79.77% | +19.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVE и OSCR
Ни WVE, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WVE и OSCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wave Life Sciences Ltd. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WVE и OSCR
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
WVE and OSCR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSCR has higher volatility (22.10%) compared to WVE (16.85%). In terms of maximum drawdown, WVE dropped -97.77% vs OSCR's -94.15%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVE и OSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор