- ISIN
- SG9999014716
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 11 нояб. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.09B
- Enterprise Value
- $570.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $71.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $29.09M
- EBITDA (12 мес.)
- -$184.40M
- Годовой диапазон
- $5.02 - $21.73
- Целевая цена
- $29.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -824.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -35.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WVE
Wave Life Sciences Ltd. (WVE) снизился на 66.7% с начала года. По цене $6 за акцию WVE торгуется на 73.9% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WVE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $853.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wave Life Sciences Ltd. (WVE) показал доход в -66.65% с начала года и -27.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WVE составила -14.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Wave Life Sciences Ltd.
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -59.70%
- С начала года
- -66.65%
- 1 год
- -27.49%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- -14.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WVE по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2022 г. с доходностью +132.1%, в то время как худший месяц был дек. 2019 г. с доходностью -75.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WVE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 дек. 2025 г. с доходностью +147.3%, в то время как худший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью -55.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.88% | 7.65% | -47.95% | -2.62% | -6.80% | -11.70% | -2.41% | -66.65% | |||||
| 2025 | -6.47% | -8.64% | -23.56% | -4.46% | -22.15% | 8.15% | 24.62% | 18.52% | -23.75% | 23.50% | -14.16% | 119.07% | 37.43% |
| 2024 | -14.46% | 11.34% | 28.27% | -20.10% | 25.35% | -19.26% | 32.46% | -13.16% | 42.86% | 67.20% | 10.14% | -18.08% | 144.95% |
| 2023 | -29.57% | -14.81% | 3.10% | -7.85% | -0.75% | -8.08% | 20.05% | -0.46% | 32.18% | -6.43% | -1.30% | -4.90% | -27.86% |
| 2022 | -30.25% | 12.10% | -18.53% | -2.50% | -28.21% | 132.14% | -21.85% | 16.93% | 21.55% | 32.69% | -11.48% | 65.09% | 122.93% |
| 2021 | 29.22% | -7.47% | -40.38% | 9.63% | 11.22% | -2.63% | -17.27% | 14.88% | -22.59% | -6.33% | -15.03% | -19.49% | -60.10% |
Метрики бенчмарка
Wave Life Sciences Ltd. has an annualized alpha of 19.80%, beta of 1.15, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2015.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -57.69%), but participation in market rallies was also limited (-44.37%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.80%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -44.37%
- Участие в снижении
- -57.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WVE имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.24 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 9.71 | -10.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wave Life Sciences Ltd. показал максимальную просадку в 97.77%, зарегистрированную 13 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wave Life Sciences Ltd. составляет 89.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.77%май 2022 г. | 3y 7mo | — | 7y 9moсент. 2018 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-61.44%июль 2017 г. | 7mo 22d | 6mo 9d | 1y 1moнояб. 2016 г. - янв. 2018 г. | — |
-50.97%февр. 2016 г. | 1mo 25d | 29d | 2mo 24dдек. 2015 г. - март 2016 г. | — |
-38.12%июнь 2018 г. | 4mo 5d | 3mo 1d | 7mo 6dфевр. 2018 г. - сент. 2018 г. | — |
-36.57%апр. 2016 г. | 19d | 2mo 16d | 3mo 5dмарт 2016 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| WVE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -56.78% | -40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.44% | -9.10% | -64.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.44% | -18.90% | -54.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.72% | -25.43% | -57.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | -33.92% | -63.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -1.00% | -88.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.02% | -10.70% | -54.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.75% | 2.09% | +42.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wave Life Sciences Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wave Life Sciences Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у WVE коэффициент P/S составляет 14.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у WVE коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WVE
Добавьте Wave Life Sciences Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WVE