Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.31B
- Enterprise Value
- $730.16M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $21.12M
- EBITDA (12 мес.)
- -$206.29M
- Годовой диапазон
- $5.02 - $21.73
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -862.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -39.43%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wave Life Sciences Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wave Life Sciences Ltd. (WVE) показал доход в -57.35% с начала года и -10.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WVE составила -6.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Wave Life Sciences Ltd.
- 1 день
- 9.52%
- 1 месяц
- -47.95%
- С начала года
- -57.35%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- -6.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2022 г. с доходностью +132.1%, в то время как худший месяц был дек. 2019 г. с доходностью -75.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WVE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 дек. 2025 г. с доходностью +147.3%, в то время как худший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью -55.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.88% | 7.65% | -47.95% | -57.35% | |||||||||
| 2025 | -6.47% | -8.64% | -23.56% | -4.46% | -22.15% | 8.15% | 24.62% | 18.52% | -23.75% | 23.50% | -14.16% | 119.07% | 37.43% |
| 2024 | -14.46% | 11.34% | 28.27% | -20.10% | 25.35% | -19.26% | 32.46% | -13.16% | 42.86% | 67.20% | 10.14% | -18.08% | 144.95% |
| 2023 | -29.57% | -14.81% | 3.10% | -7.85% | -0.75% | -8.08% | 20.05% | -0.46% | 32.18% | -6.43% | -1.30% | -4.90% | -27.86% |
| 2022 | -30.25% | 12.10% | -18.53% | -2.50% | -28.21% | 132.14% | -21.85% | 16.93% | 21.55% | 32.69% | -11.48% | 65.09% | 122.93% |
| 2021 | 29.22% | -7.47% | -40.38% | 9.63% | 11.22% | -2.63% | -17.27% | 14.88% | -22.59% | -6.33% | -15.03% | -19.49% | -60.10% |
Метрики бенчмарка
Wave Life Sciences Ltd.: годовая альфа составляет 25.50%, бета — 1.16, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 12.11.2015.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -75.89%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-43.78%) — характерно для контрциклических активов.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 25.50%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -43.78%
- Участие в снижении
- -75.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WVE имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.90 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.40 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 6.61 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WVE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wave Life Sciences Ltd. показал максимальную просадку в 97.77%, зарегистрированную 13 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wave Life Sciences Ltd. составляет 86.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.77% | 25 сент. 2018 г. | 916 | 13 мая 2022 г. | — | — | — |
| -61.44% | 28 нояб. 2016 г. | 160 | 18 июл. 2017 г. | 130 | 23 янв. 2018 г. | 290 |
| -50.97% | 23 дек. 2015 г. | 36 | 16 февр. 2016 г. | 21 | 16 мар. 2016 г. | 57 |
| -38.12% | 20 февр. 2018 г. | 88 | 25 июн. 2018 г. | 63 | 24 сент. 2018 г. | 151 |
| -36.57% | 17 мар. 2016 г. | 13 | 5 апр. 2016 г. | 53 | 20 июн. 2016 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wave Life Sciences Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wave Life Sciences Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у WVE коэффициент P/S составляет 29.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у WVE коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |