Сравнение WVE с BTDR
WVE (Wave Life Sciences Ltd.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. WVE operates in Biotechnology (Healthcare), while BTDR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, WVE returned 12.48%/yr vs 59.58%/yr for BTDR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WVE и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVE показывает доходность -64.18%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 75.11%.
WVE
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -64.18%
- 6 месяцев
- -20.08%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- -8.97%
BTDR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 57.29%
- С начала года
- 75.11%
- 6 месяцев
- 55.18%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 59.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WVE и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -64.18% | 37.43% | 144.95% | 9.07% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 75.11% | -48.27% | 119.78% | -1.40% |
Correlation
The correlation between WVE and BTDR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
WVE:
$1.22B
BTDR:
$4.58B
WVE:
-$1.03
BTDR:
-$2.23
WVE:
15.10
BTDR:
6.00
WVE:
2.38
BTDR:
6.28
WVE:
$71.80M
BTDR:
$739.06M
WVE:
$29.09M
BTDR:
$25.18M
WVE:
-$184.40M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVE vs. BTDR — Ранг доходности на риск
WVE
BTDR
Сравнение WVE c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVE | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.67 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.13 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVE | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.48 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.20 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок WVE и BTDR
Максимальная просадка WVE за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVE и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVE | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -79.52% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.30% | -71.89% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.30% | -79.52% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.97% | -24.79% | -64.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.76% | -43.75% | -21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.80% | 42.67% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVE и BTDR
Текущая волатильность для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) составляет 15.94%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 34.45%. Это указывает на то, что WVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVE | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 34.45% | -18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.17% | 67.44% | +55.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.81% | 100.00% | +68.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.61% | 122.81% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.98% | 122.81% | -23.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVE и BTDR
Ни WVE, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WVE и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wave Life Sciences Ltd. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WVE и BTDR
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
BTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
BTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.
Часто задаваемые вопросы
WVE and BTDR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (34.45%) compared to WVE (15.94%). In terms of maximum drawdown, WVE dropped -97.77% vs BTDR's -79.52%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVE и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор